荆州市长江工程开发管理处2021年部门决算公开报告
来源: 荆州市长江工程开发管理处发布时间: 2022-09-08责任编辑:王静
荆州市长江工程开发管理处2021年部门决算公开报告
一、主要职责
二、机构设置
三、部门决算说明
（一）长江工程开发管理处2021年收入决算情况说明
（二）长江工程开发管理处2021年支出决算情况说明
（三）2021年“三公”经费支出情况说明
（四）2021年开发管理处运行经费情况说明
（五）2021年政府采购情况说明
（六）2021年开发管理处国有资产占有使用情况
四、名词解释
五、决算公开附表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
1.主要职责：主要承担荆州市长江堤防工程建设和后勤服务，保证堤防工程正常进行，发挥正常的工程效益，有效维护堤防工程正常运行，延长堤防工程使用寿命，并做好后勤服务。
2、认真贯彻落实国家、水利部和省水利厅、省河道堤防建设管理局关于堤防建设管理有关规定； 坚持责权一致、实事求是，区分主要领导责任、直接领导责任、监管责任和直接责任。依法接受主管部门、财政部门和审计部门的财政财务和审计监督。
3、按照国家有关河道管理的法律法规的规定和上级主管部门的有关要求，审查、监督、检查河道安全管理范围内的建设；按照有关规章制度和安全操作负责机关维修、庭院建设的规划和组织实施。负责机关环境卫生的督办和考评，创省级卫生机关。合理安排各科室办公场所，合理采购、配置、管理办公用具、用品。
4、负责单位思想政治工作、党风廉政建设、精神文明建设、党务工作和各类组织建设；负责单位人事管理工作、工会工作；负责单位通信建设、信息网络建设及管理工作；负责单位经费财务和资产管理工作；负责职工教育培训和离退休人员管理工作。
5、承担市河道局和荆州市委、市政府交办的其它工作。
荆州市长江工程开发管理处纳入市河道局2021年部门决算汇编范围的二级预算单位。按单位预算级次划分，一级预算单位1个为市河道局机关；二级预算单位16个。
长江工程开发管理处属于独立核算财政补助事业单位。2021年实有在职人员20人，另有单位退休20人，1辆车辆。
长江工程开发管理处有7个内设机构，包括：物资储备管理科、安全生产管理科、水利经济管理办公室、工程科、人劳科、财务科、办公室等。
（一）长江工程开发管理处2021年收入决算情况说明
2021年决算收入合计660.69万元，其中：财政拨款收入646.56万元，占97.86%；上级补助收入10.00万元，占1.51%；其他收入4.13万元，占0.63%。
（二）长江工程开发管理处2021年支出决算情况说明
2021年决算支出合计646.56万元，按支出项目分类，包括：1、基本支出合计570.76万元，占88.27%，其中：人员经费合计445.99万元，公用经费合计124.76万元； 2、商品和服务支出合计79.80万元，占12.34%；3、对个人和家庭的补助合计39.41万元，占6.09%；4、资本性支出合计44.96万元，占比6.95%。
2021年收入支出预算执行基本情况与2020年对比情况，造成变动的主要原因是2021年有新进人员两名，故造成整体支出上升。按支出功能分类，具体包括：
1、社会保障和就业（类）33万元，占全年支出合计的5.11%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。
2、农林水事务（类） 613.56万元，占全年支出合计的94.89%，其中主要用于本级事业单位人员经费及公用经费支出为537.76万元，水利工程运行与维护75.80万元。
（三）2021年“三公”经费支出情况说明
2021年“三公”经费决算一般公共预算支出(省级财政经费)总额为1.70万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1.00万元；公务用车运行维护费0.70万元。
2021年我处严格执行中央“八项规定”和省委“六条意见”，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关公务支出和一系列管理制度和办法，2021年“三公”经费总额支出0.84万元，与年初预算总额相比减少0.86万元，压缩50.58%，其中：公务接待费支出0.14万元，公务用车运行维护费支出0.70万元。
（四）2021年开发管理处运行经费情况说明
1．2021年度开发处运行经费为124.76万元，其中：办公费19.66万元、水费2.47万元、电费21.93万元、邮电费7.15万元、差旅费1.96万元、维修（护）费3.23万元、公务接待费0.14万元、工会经费8.65万元、福利费6.23万元、公务用车运行维护费0.7万元、其他交通费用0.44万元、其他商品和服务支出7.24万元、办公设备购置44.96万元。2021年度单位运行经费支出比年初预算数减少0.03万元，降低0.02%。主要原因是：主要是落实过紧日子要求压减公用支出。
（五）2021年政府采购情况说明
本单位2021年开发处财政性资金采购决算数为7.24万元，均为政府采购服务类支出。
（六）2021年开发管理处国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，本单位固定资产年末数为39.06万元，其中：房屋0.83万元；其它固定资产38.23万元。截至2021年12月31日，本部门汽车占有使用数合计1辆，单位日常公务使用，本单位无50万以上的通用设备和100万以上的专用设备。
1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
5、动用事业基金：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
8、农林水事务（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。
水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
长江黄河等流域管理（项）：反映部门派出流域机构及其所属各级管理机构履行职责支出。
防汛（项）：反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、培训、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
荆州市长江工程开发管理处
2022年9月7日
荆州市长江开发管理处2021年部门决算公开报告扫描件.pdf