荆州市长江船舶疏浚总队2021年度部门决算公开报告
来源: 船队发布时间: 2022-09-08责任编辑:高郑莲
目录
一、船队基本情况
（一）主要职责
（二）机构编制情况
二、船队2021年部门决算情况说明
（一）船队2021年收入决算情况说明
（二）船队2021年支出决算情况说明
（三）船队2021年“三公”经费支出情况说明
（四）船队2021年行政运行经费情况说明
（五）船队2021年政府采购情况说明
（六）船队2021年国有资产占有使用情况
（七）船队2021年预算绩效管理工作情况
三、名词解释
四、决算公开附表
荆州市长江长江船舶疏浚总队2021年部门决算公开报告
一、船队基本情况
（一）主要职责
我单位为省级预算三级单位，财政预算代码218007017，组织机构代码662276006，主管单位为荆州市长江河道管理局，属公益一类事业单位，负责人：宋沛（队长兼书记），执行事业单位会计制度。其主要职能：为荆江大堤、长江干堤和荆南四河堤防吹填固基；承担防洪抢险救生，抢运防汛物资，发电照明，爆破等防汛任务。
（二）机构设置情况
独立核算公益一类事业单位，现有在职职工25人，退休147人，遗属11人。内设机构为：办公室、人事科、计财科、生产经营办公室、工会。
二、2021年部门决算情况说明
（一）船队2021年收入决算情况说明
2021年决算收入合计869.89万元，其中财政拨款收入847.58万元，占本年收入97.44%；上级补助收入20万元，占本年收入2.3%；其他收入2.31万元，占本年收入0.26%。使用非财政拨款结余17.83万元。
（二）船队2021年支出决算情况说明
2021年决算支出合计887.72万元，按支出项目分类，包括：基本支出753.16万元，占84.84%（其中：人员支出625.99万元，占总支出的83.12%；公用支出127.17万元，占总支出的16.88%）；项目支出134.56万元，占15.16%。按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出39.45万元，占全年支出合计的4.44%，主要用于行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出。农林水支出848.27万元，占全年支出合计的95.56%，主要用于单位水利建设管理方面的支出.
2021年决算支出数较年初预算数减少22.77万元，差异率2.5%。主要原因：本着过紧日子原则，公用经费适当缩减。
（三）2021年“三公”经费支出情况说明
2021年“三公”经费决算一般公共预算支出(省级财政经费)总额为1.65万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元，公务用车运行维护费1.65万元，本年无公务用车购置费用，应急保障用车1辆。
2021年我队严格执行中央“八项规定”和省委“六条意见”，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关公务支出和一系列管理制度和办法，与年初预算2万元比，总额减少0.35万元，压缩17.5%，其中：公务用车运行维护费减支0.35万元，缩减17.5%。
（四）2021年船队机关运行经费情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出为127.17万元。比年初预算数减少22.67万元，降低18.15%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。
（五）2021年政府采购情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额144.48万元，其中：政府采购货物支出9.96万元，占政府采购支出总额的6.89%；政府采购服务支出134.52万元，占政府采购支出总额的93.11%。
（六）2021年国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。
（七）2021年度船队预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个（荆江河势演变监测及分析），资金134.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织开展项目支出全面绩效自评。评价情况来看，防汛仓库维修项目绩效目标设置合理，产出指标和效益指标完成情况较好；项目实施后社会效益和经济效益较为显著，达到预期目标，为维护堤防工程完整。确保工程安全，充分发挥堤防防汛作用。
2、本部门今年在省直部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
项目全年预算数为134.62万元，执行数为134.56万元完成预算99.96%。主要产出和效益：一是社会效益，因汛工程造成经济损失率为0%，保障了辖区人民生命财产安全；二是质量指标，堤防维修养护任务完成率100%，增强安全性与可靠性
存在的问题和原因: (1).绩效目标设定不够科学。在申报部门预算时，对于绩效目标设定指向不够明确，目标选用重点不突出，定性指标较多，定量指标较少。如由于实际工作时的不可预见性，单位在实际运转过程中，会有一些突发事情等不可预见因素，造成业务性项目支出预算不精细。(2).项目验收考核把关不够严。制度执行方面存在不足，考核验收人员对标准尺度的把握有待提高。
3、绩效评价结果应用情况
至部门决算公开时已经应用的情况，绩效评价结果既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强项目支出管理，增强资金绩效理念，优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益。
部门绩效评价结果拟应用情况，绩效评价能加强项目规划，绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理，结果与预算安排相结合，增强绩效管理水平，提高资金使用效益。
三、名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
（五）动用事业基金：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）农林水事务（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。
水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
长江黄河等流域管理（项）：反映部门派出流域机构及其所属各级管理机构履行职责支出。
防汛（项）：反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、培训、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费。其中，公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（十一）机关运行经费。为保障行政单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。
四、决算公开附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
