荆州市长江河道管理局洪湖分局2022年度部门决算
来源: 洪湖分局发布时间: 2023-09-08责任编辑:徐光亚
目 录
第一部分 荆州市长江河道管理局洪湖分局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 荆州市长江河道管理局洪湖分局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 荆州市长江河道管理局洪湖分局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、政府采购支出说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效情况说明
十三、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 荆州市长江河道管理局洪湖分局概况
一、部门主要职责
负责洪湖124公里长江河道、135.55公里长江干堤的岸线巡查、维护运行与管理；负责《水法》、《防洪法》、《长江保护法》、《河道管理条例》等法律法规的宣传、实施、监督和检查；负责全局党风廉政建设与反腐败工作；负责非水工建设项目审查上报和建设监管；负责管理范围内水政监察与执法，维护正常的水事秩序；负责主汛期洪湖长江防汛指挥部的日常工作；负责2座自管涵闸的养护维修、控制运用和安全管理；负责流域内堤防建设、河道整治及防汛资料的整理、归档等工作。
二、机构设置情况
截止2022年底，我局纳入部门决算编制范围的行政事业单位全部职工145人，退休人员120人，长期临时工18人，单位负担的遗属11人。机关内设14个科室（办公室、行政科、人事科、创建办、工程技术科、工程管理科、财器科、审计科、国资科、水利经济办公室、防洪科、通信科、老干科、水政大队），依章程设有：纪委、团委、工会。下设新滩、燕窝、龙口、老湾、乌林、城区、螺山等7个基层管理段，1个直属单位：洪湖市长江河道管理服务中心，1个自主经营单位：湖北华禹工程有限公司。
第二部分 荆州市长江河道管理局洪湖分局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为4049.72万元。与2021年度相比，收、支总计各减少423.72万元，下降9.5%，主要原因：一是人员退休等原因，导致基本支出减少；二是地方财政拨款用于防汛除险等项目减少。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3805.03万元，与2021年度相比，收入合计减少663.61万元，下降14.9%。其中：财政拨款收入3436.86万元，占本年收入90.3%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入368.17万元，占本年收入9.7%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3996.17万元，与2021年度相比，支出合计减少122.53万元，下降2.9%。其中：基本支出3262.05万元，占本年支出81.6%；项目支出734.12万元，占本年支出18.4%;上缴上级支出0 万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为3436.86万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少328.1万元，下降8.7%。主要原因是人员退休等原因，在职人员减少导致基本支出减少，项目经费拨款减少。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3436.86万元，比2021年度决算数减少328.1万元。减少主要原因是人员退休等原因，在职人员减少导致基本支出减少，项目经费拨款减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2021年持平，主要原因：2021年度与2022年度均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2021年持平，主要原因：2021年度与2022年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3436.86万元，占本年支出合计的90.3 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少328.1万元，下降 8.7%。主要原因是人员退休等原因，在职人员减少导致基本支出减少，项目经费拨款减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3436.86万元，主要用于以下方面：
1.社会保障和就业（类）244.57万元，占全年支出合计的7.1%，主要用于荆州市长江河道管理局洪湖分局基本养老保险及职业年金方面的支出。
2.农林水事务（类）3192.29万元，占全年支出合计的92.89%，主要用于荆州市长江河道管理局洪湖分局建设管理方面的支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3321万元，支出决算为3436.86万元，完成年初预算的103.5%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为197.38万元，支出决算为197.38万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为47.19万元，支出决算为47.19万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0%。
4.农林水事务（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为271万元，支出决算为271万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。
5.农林水事务（类）水利（款）长江黄河等流域管理（项）年初预算为2795.43万元，支出决算为2911.29万元，完成年初预算的104.1%，支出决算数大于年初预算数。主要原因为不可预见费项目追加，包括新增人员经费。
6.农林水事务（类）水利（款）防汛（项）年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3155.86万元，其中：
人员经费2901.15万元，主要包括：基本工资743.57万元、津贴补贴114.59万元、奖金300.76万元、绩效工资794.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费197.38万元、职业年金缴费47.19万元、职工基本医疗保险缴费97.36万元、公务员医疗补助缴费20.48万元、其他社会保障缴费15.85万元、住房公积金251.98万元、医疗费16.97万元、其他工资福利支出21.46万元、退休费258.43万元、生活补助20.96万元。
公用经费254.71万元，主要包括：办公费22.23万元、水费3.01万元、电费9.34万元、邮电费13.55万元、物业管理费6.12万元、差旅费5.6万元、维修(护)费10.74万元、培训费2.29万元、劳务费17.10万元、委托业务费2.8万元、工会经费50万元、福利费41.85万元、其他交通费用3.71万元、其他商品和服务支出35.04万元、办公设备购置14.26万元、其他交通工具购置17.07万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平，主要原因：2021年度与2022年度均无“三公”经费财政拨款支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平，主要原因：2021年度与2022年度均无因公出国（境）费。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年持平，主要原因：2021年度与2022年度均无公务用车购置及运行费。
(1) 公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元，完成年初预算的0%。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年持平，主要原因：2021年度与2022年度均无公务接待费。
其中：
外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组 0个，0人次（不包括陪同人员）。
十、政府采购支出说明
本单位2022年度政府采购支出总额为443.01万元，其中：政府政府采购货物支出 23.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出419.91万元。授予中小企业合同金额434.17万元，占政府采购支出总额的98%，其中：授予小微企业合同金额434.17万元，占授予中小企业合同金额的98%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.7%。
十一、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，部门共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车1 辆，其他用车主要是堤防河道管理用车；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。
十二、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金281万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2022年度项目资金执行情况良好，项目产出和效果达到预期目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年整体资金执行情况良好，整体产出和效果达到预期目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
水利工程运行与维护项目绩效自评综述：全年预算数为271万元，执行数为271万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是效益指标，保障水利工程完整及安全运行；二是数量指标，堤防及管护工程设施维修养护任务完成率为100%；三是社会效益，群众满意度90%以上。
防汛抗旱项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出质量指标，局管辖防洪闸损毁数量为0座；二是效益指标-社会效益，洪涝和旱灾造成的死亡人数≤3人。
发现的问题及原因：绩效目标设定不够科学。在申报部门预算时，对于绩效目标设定指向不够明确，目标选用重点不突出，定性指标较多，定量指标较少。如由于实际工作时的不可预见性，单位在实际运转过程中，会有一些突发事情等不可预见因素，造成业务性项目支出预算不精细。下一步改进措施：加强绩效制度建设，完善绩效管理和评价制度，为资金的合理配置提供有效依据。增强预算编制的前瞻性，按规定和本单位的实际情况及上一年度预算执行情况，科学、合理的编制预算。强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。根据相关政策法规，并结合实际情况，尽可能地做到决算与预算相衔接。
（三）绩效评价结果应用情况。
2022年度我局水工与防汛项目产出指标完成情况良好，均达到年初设定的目标，未发生偏离，该执行情况一方面说明我局绩效目标设置符合实际，另一方面说明我局项目预算安排合理、预算执行得力。
通过对绩效评价结果的应用情况的分析，增强了以后的资金绩效理念、强化了资金管理水平、加强了项目的规划、更合理配置公共资源使用、提高资金使用效益。
十三、财政专项支出、专项转移支付支出
无
第四部分 其他需要说明的情况
无
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目
1.社会保险和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
2. 社会保险和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)
3. 农林水事务（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）
4. 农林水事务（类）水利（款）长江黄河流域管理（项）
5. 农林水事务（类）水利（款）防汛（项）
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分 附件
一、决算公开附表
二、绩效自评
