通信总站2022年度部门决算
来源: 通信总站发布时间: 2023-09-08责任编辑:李昕橦
目 录
第一部分 通信总站概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 通信总站2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 通信总站2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、政府采购支出说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效情况说明
十三、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
一、2022年度通信总站整体绩效评价报告
二、2022年度水利工程运行与维护项目绩效评价报告
三、2022年度防汛抗旱专项经费项目绩效评价报告
第一部分 通信总站概况
荆州市长江河道管理局通信总站主要负责荆江流域水利通信专网的规划、设计和建设，承担着荆江水利防汛通信信息网的运行、维护与管理任务，为防汛抢险及日常管理工作提供通信保障；负责语音电话、汛情发布、政务公开、视频会商、视频监控、水雨情及水位信息发布等业务应用系统的运行维护与管理；对荆州长江河道系统的信息化工作进行行业指导和提供技术服务，研究解决堤防信息化及“数字堤防”发展的有关技术问题，另做好水利经济工作。
荆州市长江河道管理局通信总站隶属荆州市长江河道管理局，为公益一类事业单位，级别正科级，总站内设办公室、通信科、网络科、财务计划器材科。截止2022年12月31日全站共有干部职工43人，在职28人，退休15人，现有专业技术人员27人（高级职称3人，中级职称14人，初级职称10人）。
2022年度收入总计为717.73万元，支出总计719.48万元。与2021年度相比，收入总计增加51.62万元，增长7.7%，主要原因一是新进人员增加，人员及公用经费收入增加；二是防汛经费收入增加；支出总计增加31.04万元，增长4.5%，主要原因一是新进人员增加，人员经费及公用经费支出增加；二是项目经费中防汛经费支出增加。
图1：收、支决算总计变动情况
2022年度收入合计717.73万元，与2021年度收入666.11万元相比，增加51.62万元，增长7.7%。其中：财政补助收入708.84万元，占本年收入98.8%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入8.89万元，占本年收入1.2%。
图2：收入决算结构
2022年支出合计719.48万元，与2021年度支出688.44万元相比增加31.04万元，增长4.5%。主要原因：一是本年新进职工增加5人，人员及公用经费增加；二是网络安全等级保护达标建设项目开展，防汛经费增加。其中：基本支出592.87万元，占本年支出82.4%；项目支出126.61万元，占本年支出17.6%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
2022年财政拨款收、支均为708.84万元，与2021年度财政拨款收、支598.61万元相比增加了110.23万元，增长18.4%，主要原因：一是新增职工5人，人员经费及公用经费增加，二是网络安全等级保护达标建设项目开展，防汛经费增加。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入708.84万元，比2021年度决算数增加110.23万元。增加主要原因：一是新增职工5人，人员经费及公用经费增加，二是网络安全等级保护达标建设项目开展，防汛经费增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出708.84万元，占本年支出合计的98.5%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加110.23万元，增长18.4%。主要原因：一是新增职工5人，人员经费及公用经费增加，二是网络安全等级保护达标建设项目开展，防汛经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出708.84万元，主要用于以下方面：
1、社会保障和就业（类）46万元，占全年支出合计的6.5%，主要用于基本养老保险缴费及职业年金缴费开支。
2、农林水事务（类）662.84万元，占全年支出合计的93.5%，主要用于全站机关运行管理及通信建设方面的支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为698万元，支出决算为708.84万元，完成年初预算的101.6%。其中：
1、社会保障和就业（类）年初预算为46万元，支出决算为46万，完成年初预算的100%。
2、农林水事务（类）年初预算为652万元，支出决算为662.84万元，完成年初预算的101.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算14.84万元，压减预算3.98万元，合计增加预算10.86万元，支出决算具体为：
（1）水利（款）水利工程运行与维护（项）86.11万元，主要用于荆江水利防汛通信信息网的运行、维护与管理任务，负责语音电话、视频监控的运行维护与管理等。
（2）水利（款）长江黄河等流域管理（项）546.73万元，主要用于本单位人员经费及公用经费支出。
（3）水利（款）防汛（项）30万元，主要用于网络安全等级保护达标建设项目建设；防汛网络、通信系统设备设施运行及水雨情及水位信息发布等业务应用系统维护；防汛值班等。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出592.73万元，其中：
人员经费469.84万元，主要包括：基本工资119.84万元、津贴补贴20万元、奖金101万元、绩效工资64万元、机关事业单位基本养老保险缴费36万元、职业年金缴费10万元、职工基本医疗保险缴费23万元、其他社会保障缴费3万元、住房公积金37万元、其他工资福利支出23万元、退休费31万元、其他对个人和家庭的补助2万元。
公用经费122.89万元，主要包括：办公费9.41万元、咨询费0.18万元、水费0.1万元、差旅费1.04万元、维修(护)费33.42万元、公务接待费0.39万元、劳务费53.12万元、工会经费11.89万元、福利费8.71万元、其他交通费用3.33万元、其他商品和服务支出1.11万元、办公设备购置0.19万元。
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.79万元，支出决算为0.39万元，完成预算的21.8%。与上年决算数持平。决算数小于预算数的主要原因是我站严格执行“中央八项规定”，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关公务支出和一系列管理制度和办法。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国（境）费年初无预算，支出决算为0万元，主要原因为本单位不存在国外业务。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费年初无预算，支出决算为0万元。
(1)公务用车购置费支出0万，年初无预算，本年度购置（更新）公务用车0辆，主要原因为本单位车辆编制数1辆，目前仍在使用中。
(2)公务用车运行费支出0万元，年初无预算，主要原因为本单位无公务用车开支，均为其他交通费。车辆主要用于通信工程使用。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。
(3)公务接待费预算为1.79万元，支出决算为0.39万元，完成预算的21.8%，与上年决算数持平。决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，严格执行“中央八项规定”，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关公务支出和一系列管理制度和办法。其中：
无外宾接待支出。
国内公务接待支出0.39万元，接待对象主要是通信技术人员，主要开展通信工程业务交流工作。2022年共接待国内来访团组6个，32人次。
十、政府采购支出说明
本单位2022年度政府采购支出总额0.9万元，其中：政府采购货物支出0.9万元，均为复印纸支出。无政府采购工程和服务支出。授予中小企业合同金额0.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.9万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。
截至2022年12月31日，单位共有车辆1辆，其中：副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，为通信工程用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台。
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金126.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，资金使用合规，各项目建设任务基本完成，达到了预期的绩效目标任务。
组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，综合评价得分96.21分（满分100分），各项任务基本完成，达到预期的绩效目标任务。
1、综合管理方面。成本控制达到100%，预算、绩效、资产、政府采购管理合规，内控制度健全，人才支撑呈增长趋势。
2、业务管理方面。
（1）传输线路方面。做好设备的日常安全维护、定期检测优化运行环境，处理各类故障。其中传输17次、视频会商18次，网络62次、语音51次、网站4次。有效地保障荆江通信网的安全运行，并为“荆江防洪工程水情教育基地”复核的通信保障任务保驾护航，传输线路包括市河道局至荆州分局、监利分局至石首分局、北闸管理所至夹竹园、公安分局至南闸管理所等主干光缆线路，以及荆江大堤观音寺闸除险加固工程架设临时通信光缆，更换监利分局至洪湖分器光路放大器，更换光模块等。
（2）网络方面。优化重构荆州市长江河道管理局网站代码结构，更新水情短信发送系统接口，优化短信发送代码。安装了天融信网络安全设备，增强了网络安全防护能力。对局机关及14家系统单位125套终端安装天融信防护软件，并进行了网络安全宣传，有效保证网络安全。同时作为防守方参与网络安全实战攻防演习，参与荆州“护网2022”活动网络安全攻防演习，主动拦截入侵攻击33次、拦截病毒攻击3次、封禁有害IP地址14个、发现并处置高危危险事件43起，拦截各类网络入侵攻击达27000余次，获得防守方第二名成绩。
（3）视频监控及会议方面。对视频监控通信设备的海康威视服务器进行了系统升级维护管理，并保障局机关及各单位各个多功能会议室正常运作，全年作为保障维护人员参与大小会议10余次，保障了省厅、流域视频会议、全省水利系统财务工作会议等视频会议的正常召开，故障恢复率100%。
（4）完成中心机房配电柜、UPS电源、主电缆线路等电源设备的安装及电源电池组的扩容工作。
（5）全年通信工程重大质量/安全事故均为O次。
发现的问题及原因：部分明细项目预算与实际执行的差异较大。改进措施:进一步增强预算编制科学性、前瞻性和准确性，不断提高预算编制质量。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
1、水利工程运行维护经费绩效自评综述：项目全年年初预算数为98.51万元（财政资金88万元、其他资金10.51万元），执行数为96.61万元，完成预算98%。
主要产出和效益：一是完成了核心通信站点光传输设备巡检、板件更换、设备升级；完成了光缆线路及其他室外通信设备维修抢护；完成了中心机房及市局办公楼局域网易耗设施设备维修更换；完成了各信息系统及应用维护。二是为堤防管理与防汛抢险等工作提供通信保障和技术支持，满意度达到预期。
发现的问题及原因：一是设施设备平均可用率及有待提升，主要原因是维护经费不足造成部分受损设施设备无法得到及时修复；二是信息系统平均可靠率未达预期，主要是运行过程中软件或组件出现故障；三是财政压减预算1.87万元，造成执行率未达到100%。
改进措施：一是提高预算及绩效目标编制科学性；二是完善运行管理维护制度并落实，降低设施设备及信息系统故障率；三是切实提升维护工作水平，注重项目实施效果及成果转化。
2、防汛经费绩效自评综述：项目全年预算数为30万元（财政资金30万元），执行数为30万元（年初预算30万元），完成预算100%。
主要产出和效益：一是防汛通信设施畅通保障率100%，二是水情信息传递准确率100%，三是水情信息到报及时率100%，四是防汛通讯设施维修及时率100%，五是通信设施服务对象满意100%。
全年绩效目标均已完成，未发现问题。改进措施：持续保持绩效目标完成水平。
（三）绩效评价结果应用情况
1、部门绩效评价结果应用情况
至部门预算公开时，已根据2022年的绩效评价结果，按因素法对2023年水利工程运行与维护93.69万元、防汛经费30万元进行了分配，对项目绩效目标进行调整优化。
2、部门绩效评价结果拟应用情况
拟对通信总站整体支出绩效目标进行优化调整，对进度达不到要求的个别项目抓紧制定落实整改措施，将绩效评价结果与预算安排挂钩。
本单位当年无专项支出、专项转移支付支出情况。
第五部分 名词解释
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本部门使用的支出功能分类科目
1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面支出。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
4、其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
5、农林水事务（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。
6、水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
7、长江黄河等流域管理（项）：反映部门派出流域机构及其所属各级管理机构履行职责支出。
8、防汛（项）：反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、培训、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。
（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
第六部分 附件
一、2022年度通信总站整体绩效评价报告
2022年度本单位共涉及项目2个，资金126.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，资金使用合规，各项目建设任务基本完成，基本达到了预期的绩效目标任务。
2022年度与2021年度绩效自评资金90.61万元相比，增加了36万元，主要是2022年网络安全等级保护达标建设项目开展，防汛经费较上年增加28万。从评价情况来看，资金执行率100%。
发现的问题及原因：部分明细项目预算与实际执行的差异较大。
改进措施:进一步增强预算编制科学性、前瞻性和准确性，不断提高预算编制质量。
二、2022年度水利工程运行与维护项目绩效评价报告
1、预算执行情况分析
2022年度水利工程运行与维护经费年初预算98.51万元，其中财政拨款收入88万元；全年支出86.11万元，预算执行完成度97.85%；四河建管费10.51万元，全年支出10.5万元，预算执行完成度99.9%。综上，2022年度水利工程运行与维护项目经费预算执行完成度98%。偏离度为2%，偏离原因主要为一是按照单位经费开支标准，单项或批量采购金额一万元（含）以上的货物履行询价流程，三万元（含）以上的服务和工程项目履行竞争性谈判流程，均以低于预算标准的价格成交，因此，实际支出略低于预算标准；二是财政压减预算1.87万元。
2、绩效目标完成情况分析
（1）产出指标完成情况分析。
产出指标40分，得分39.75分。其中时效指标和数量指标均达到预期，电费、运营商费用缴纳及时，故障均及时响应并修复，制定了2022年度防汛通信预案及监控系统使用手册，得16分；质量指标24分，得23.75分，设施设备平均可用率和信息系统平均可靠率两项指标未达预期。
（2）效益指标完成情况分析。
效益指标20分，得分18分。通信总站通过积极开展运行维护工作，为荆江流域堤防管理及防汛抢险等工作提供了有力的通信保障及技术支持。
（3）满意度指标完成情况分析。
满意度指标20分，得分20分。其中现场满意度10分，电话回访满意度10分，均达到预期指标。
3、存在的问题和原因
设施设备平均可用率有待提升，主要原因是维护经费不足造成部分受损设施设备无法得到及时修复，信息系统平均可靠率未达预期，主要是运行过程中软件或组件出现不可抗力故障。
4、下一步拟改进措施
完善运行管理维护制度并落实，切实提升维护工作水平，加强设施设备运行管理力度，尽可能降低设施设备及信息系统故障率。
三、2022年度防汛抗旱专项经费项目绩效评价报告
1、预算执行情况分析
2022年度防汛抗旱专项经费收入为财政拨款收入30万元，支出为财政拨款支出30万元，预算执行完成度100%，偏离度为0。
2、绩效目标完成情况分析
（1）产出指标完成情况分析。
产出指标分为时效指标、质量指标及数量指标3项。在合同工期内完成了网络安全等级保护达标建设2022年度项目的实施，工程质量合格，圆满完成时效指标及数量指标。项目完成后，通信总站安排专人负责项目设施设备运行维护，使可用率指标达到100%。
（2）效益指标完成情况分析。
2022年未发生网络安全事件，圆满完成效益指标。
（3）满意度指标完成情况分析。
满意度指标预期达到94%以上，实际为92%，产生偏差原因主要是现场与用户沟通不够细致，对安装终端防御软件的目的、作用解释不到位。
3、存在的问题和原因
一是因网络安全管理及运维体系建设为分年度，本年度为第一年建设期，后续工作尚未开展，网络防护覆盖不够全面，网络安全管理体系不够完善。
二是现场服务满意度有待提高，主要原因是对安装终端防御软件的目的、作用解释不到位。
4、下一步拟改进措施
下一步拟完成关键信息系统等级保护测评，建立安全管理运维体系，明确岗位人员及职责，开展人员培训，并完成机房基础运行环境整改。
