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荆州市长江河道管理局直属分局2022年度部门决算

来源: 直属分局发布时间: 2023-09-08责任编辑:唐明月

第一部分荆州市长江河道管理局直属分局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分荆州市长江河道管理局直属分局概况

一、部门主要职责

荆州市长江河道管理局直属分局是长江堤防及其对应长江河道沙市区及荆州开发区段的专管机构，隶属荆州市长江河道管理局垂直管理，负责20公里的沙市区和荆州开发区境内荆江大堤及柳林洲围堤的统一管理工作，承担长江干流上的堤防工程管理和防汛、岁修任务以及河道保护、滩地、岸线等的管理工作，负责沙市区和开发区境内长江河道上的水行政管理和管理范围内的水土资源开发利用工作。具体职责为：

1、负责堤防、护岸工程及其附属设施的管理维护；生物隐患的普查、防治及处理；负责护堤护岸林的更新造林、病虫害防治、林木抚育、林间翻耕、采伐管理；按照国家有关河道管理的法律法规和上级主管部门的有关规定，审查、监督、检查河道安全管理范围内的建设项目；按照有关规章制度和安全操作规程对水工结构进行日常检查、养护，运行操作；负责对河道、堤防及两岸的滩地、自然资源及堤防禁脚的管理，充分发挥所建堤防工程的防洪效益和社会效益。

2、宣传贯彻《水法》《防洪法》《湖北省河道堤防管理条例》等法规，依法对河道堤防进行监督、检查，对河道违章违法案件进行调查取证，查处水事纠纷、水事案件，维护正常的水事秩序；保护堤防及其管理设施安全运用。

二、机构设置情况

2022年荆州市长江河道管理局直属分局共有基层单位7个：城区段、盐卡段、柳林段、水政监察大队、沙市长江河道经济开发服务中心、长河工程公司、荆堤广告工程公司；内设机构9个：办公室、政工科、工程管理科、工程科、防洪科、计财科、审计科、水经办、老干科。

2022年末现有在职人员62人，离退休人员53人，长期聘用人员23人，单位负担的遗属人员3人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2186.13万元。与2021年度相比，收、支总计各增加120.43万元，增长5.8%，主要原因是动用了结余资金用于水利工程运行与维护项目，强化堤防管理和维护。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1764.5万元，与2021年度相比，收入合计减少13.75万元，下降0.8%。其中：财政拨款收入1311.19万元，占本年收入74.3%；经营收入307.13万元，占本年收入17.4%；其他收入146.18万元，占本年收入8.3%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1874.68万元，与2021年度相比，支出合计增加61.66万元，增长3.4%。其中：基本支出1234.59万元，占本年支出65.9%；项目支出425.14万元，占本年支出22.6%；经营支出214.95万元，占本年支出11.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1311.19万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加33.19万元，增长2.6%。主要原因是人员经费指标调整。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1311.19万元，比2021年度决算数增加33.19万元。增加主要原因是人员经费指标调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1311.19万元，占本年支出合计的69.9%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.19万元，增长2.6%。主要原因是人员经费指标调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1311.19万元，主要用于：

1.社会保障和就业（类）支出90万元，占6.9 %。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.农林水事务（类）1221.19万元，占93.1 %。主要是用于水利工程运行与维护、长江黄河等流域管理、防汛项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1272万元，支出决算为1311.19万元，完成年初预算的103.1%。主要原因为人员经费预算调增39.22万元。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为90万元，支出决算为90万元，完成年初预算的100 %，支出决算数等于年初预算数。

2.农林水事务（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为90万元，支出决算为90万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

3.农林水事务（类）水利（款）长江黄河等流域管理（项）年初预算为1082万元，支出决算为1121.19万元，完成年初预算的103.6 %，支出决算数大于年初预算数。主要原因为人员经费预算调增39.22万元。

4.农林水事务（类）水利（款）防汛（项）年初预算为 10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100 %，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1211.19万元，其中：

人员经费1024.22万元，包括：基本工资260.88万元、津贴补贴48.78万元、奖金203.78万元、绩效工资159.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费90万元、职业年金缴费4.4万元、职工基本医疗保险缴费29.13万元、公务员医疗补助缴费14.26万元、其他社会保障缴费2.31万元、住房公积金89.62万元、退休费112万元、生活补助3.51万元、其他对个人和家庭的补助5.9万元。

公用经费186.97万元，包括：办公费9.78万元、水费0.66万元、电费5.38万元、邮电费14.81万元、差旅费2.23万元、维修(护)费19.96万元、劳务费48.87万元、委托业务费5.79万元、工会经费15.48万元、福利费13.03万元、公务用车运行维护费3.89万元、其他交通费用7.19万元、其他商品和服务支出22.83万元、其他交通工具购置17.07万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.9万元，支出决算为3.89万元，完成预算的99.7%，与上年保持不变。决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费的使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与去年保持不变。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的100%，与上年保持不变。

(1)公务用车购置费支出0万元，本年无购置公务用车。

(2)公务用车运行费支出3.89万元，均用于公务用车日常的运行与维护。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年保持不变。

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额329.36 万元，其中：政府采购货物支出19.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出309.71万元。授予中小企业合同金额329.36万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额329.36万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 3辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，加强了堤防设施及日常养护管理，确保了直属分局辖区范围内安全度汛。做到了生态优先、绿色发展，为共抓长江大保护、推动区域性中心城市高质量发展提供了坚强水利力量。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，预算资金覆盖我局工作的各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排，2021年预算资金基本保障单位正常运转需要，能基本保证人员经费支出和单位全年工作任务的完成。我局结转项目资金已经按照规定报批并纳入下年度预算管理，“三公”经费支出控制在年初预算指标内，与上年支出基本持平。从预算管理看，建立健全了《费用报销管理制度》等内部管理制度；按照统一部署公开了部门预算和“三公”消费预算；建立单位评价监督机制，对预算管理中发现的问题及时整改；从资产管理情况看，本年度按照要求进行了全面的资产清查和资产核实工作，并立章建制，做到帐帐、帐证、帐实相符，基本无闲置浪费现象。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

水利工程运行与维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为394.32万元（一般公共预算数90万元），执行数为394.32万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出-数量指标，堤防及管护工程设施维修养护任务完成率为100%；二是效益指标-社会效益，群众满意度90%以上。发现的问题及原因：一是绩效目标设定不够科学。在申报部门预算时，对于绩效目标设定指向不够明确，目标选用重点不突出，定性指标较多，定量指标较少。如由于实际工作时的不可预见性，单位在实际运转过程中，会有一些突发事情等不可预见因素，造成业务性项目支出预算不精细；二是项目验收考核把关不够严。制度执行方面存在不足，考核验收人员对标准尺度的把握有待提高。下一步改进措施：一是进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，精细化业务性项目支出预算，提高财政资金的使用效益；二是加强验收人员的培训和教育，掌握相关法律法规和技术标准，提高验收人员对验收的把关。

防汛项目绩效自评综述：项目全年预算数为30.82万元，执行数为30.82万元（一般公共预算数10万元），完成预算100％。主要产出和效益：一是产出质量指标，设施（设备）维修使用合格率100%；二是效益指标-环境效益指标，防汛抢险施工对环境影响极低。发现的问题及原因：绩效目标管理不够精确。不能总是把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。应根据相关政策法规，并结合实际情况，尽可能地做到决算与预算相衔接。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。

（三）绩效评价结果应用情况。

2022年本单位水利工程运行与维护项目、防汛项目产出指标完成情况良好，均达到年初设定的目标，未发生偏离，该执行情况一方面说明绩效目标设置很合乎实际，另一方面说明预算安排合理、预算执行得力。

部门绩效评价结果拟应用情况：合理编制绩效目标，加强项目运行管理，开展绩效动态监控，进一步提升单位项目的实际工作效益。

十三、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位当年无专项支出、转移支付支出

第四部分其他需要说明的情况

无

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的基本养老保险费支出。

2.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方

面的支出，以及纳人预算管理的水利工程管理单位的支出。

3.农林水支出（类）水利（款）长江黄河流域管理（项）:反映部门派出流城管理机构及其所属各级管理机构履行职责支出。

4、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织( 如防汛预案编制、检查、演习、宜传、会议等),汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建,退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分附件

一、《2022年度荆州市长江河道管理局直属分局水利工程运行与维护项目自评结果》摘要版

（一）自评得分：96.77分

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况：2022年年初项目预算309.78元(其中财政资金90万），决算394.32万元(其中财政资金90万，其他收入101.96万元，上年结转项目支出202.36万元)。

2.完成的项目绩效目标

2022年我局业务科室在上级的正确领导和相关部门的支持下，本着勤奋务实、开拓创新的理念，恪尽职守，扎实工作，基本上顺利完成了各项工作任务，现总结如下：

生态堤防持续推进。为盐卡段面达到适龄意杨办理采伐手续，对林相“老、乱、稀”的段面统一规划复绿，为实现长江岸线应绿尽绿，丰富长江岸线生态景观，构筑“一段一景”生态格局奠定坚实基础。

堤林抚育有序开展。合理高效使用护岸护堤林抚育资金，针对3-9年中幼林1500余亩进行修枝及割除林间灌草，新苗保存率在95%以上。分局牵头编制了《湖北省非林地护岸护堤林2022年度森林抚育作业设计》，并组织完成自查验收工作。

智慧堤防初具规模。去年5月，完成城区段马王庙处智能升降拦车卡新建工作，极大地提升了拦车卡开启、关闭的效率和安全，为分局智能化信息平台搭建创造便利条件。

3、未完成的项目绩效目标