荆州市长江河道管理局机关2022年度部门决算
来源: 局财器科发布时间: 2023-09-08责任编辑:夏庆
第一部分 荆州市长江河道管理局概况
一、部门主要职责
1.贯彻执行省防汛抗旱指挥部、市防汛抗旱指挥部的决定、指令、命令，在当地党委、政府的统一领导下主持防汛期间长江防汛指挥部办公室的日常工作；负责组织制定荆州市长江堤防防洪预案并负责监督实施；掌握水情、雨情、工情、灾情，及时向上级领导和有关部门报告通报信息；按照规定和授权对重要的堤防工程实施防汛抢险指挥调度，同时为当地政府的防汛抢险当好技术参谋，保证防汛调度通讯联络，储备保管使用好防汛物资。
2.认真贯彻落实国家、水利部和省水利厅、省水利事业发展中心关于堤防建设管理有关规定；负责制定所辖长江河道堤防工程整治的规划、勘察、设计和实施工程建设，组织荆江大堤、洪湖监利长江干堤、荆南长江干堤、南线大堤、荆南四河堤防、松滋江堤、后三峡荆州段河道整治工程和省基建项目的实施；对堤防工程建设项目执行“四制”情况进行监督、检查；对堤防工程建设项目计划实施、资金管理、质量控制进行指导、监督、检查；负责堤防工程建设项目整个建设过程中的协调；对堤防工程建设项目进展情况进行适时监督；对建设工程项目的工程财务档案资料进行搜集、整理和保管；负责堤防工程建设项目竣工验收工作；配合上级审计部门搞好项目审计。
3.负责堤防、护岸工程、涵闸及其附属设施的管理维护；生物隐患的普查、防治及处理；负责护堤护岸林的更新造林、病虫害防治、林木抚育、林间翻耕、采伐管理；按照国家有关河道管理的法律法规和上级主管部门的有关规定，审查、监督、检查河道安全管理范围内的建设项目；按照有关规章制度和安全操作规程对涵闸的启闭机、电气设备、金属结构和水工结构进行日常检查、养护，运行操作；负责对河道、堤防及两岸的滩地、沙洲、自然资源及堤防禁脚的管理，充分发挥所建堤防工程的防洪效益和社会效益。
4.宣传贯彻《水法》、《防洪法》、《湖北省河道堤防管理条例》等法规，依法对河道堤防进行监督、检查，对河道违章违法案件进行调查取证，查处水事纠纷、水事案件，维护正常的水事秩序；保护堤防、涵闸及其管理设施安全运用。
5.负责本系统的思想政治工作、党风廉政建设、精神文明建设、党务工作和各类组织建设；负责本系统人事管理工作、工会工作；负责本系统通信建设、信息网络建设及管理工作；负责本系统经费财务和资产管理工作；负责职工教育培训和离退休人员管理工作。
6.承担省水利厅和荆州市委、市政府交办的其它工作。
荆州市长江河道管理局机关内设16个科室：办公室、人事科、党委、工程规划建设一科、工程规划建设二科、工程管理科、防洪科、财务器材科、纪委、工会、宣传科、安全科、审计科、团委、堤防国有资产管理科、老干部管理科。
（详见附件）
2022年度收、支总计均为2416.93万元。与2021年度相比，收、支总计各减少575.07万元，下降19.2%，主要原因是使用非财政拨款结余减少670.53万元、年初结转结余减少113.83万元。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2319.05万元，与2021年度相比，收入合计增加209.28万元，增长9.9%，其中：财政拨款收入2292.71万元，占本年收入98.8%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入26.33万元，占本年收入1.1%。主要原因是财政拨款收入增加196.91万元，其他收入增加12.36万元。
图2：收入决算结构
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三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2404.10万元，与2021年度相比，支出合计减少587.9万元，下降19.6%，其中：基本支出2187.60万元，占本年支出91%；项目支出216.50万元，占本年支出9%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。主要原因是对附属单位补助支出减少733万元。
图3：支出决算结构
2022年度财政拨款收、支总计均为2292.71万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加196.91万元，增长9.4%，主要原因是：基本支出增加152.29万元（人员经费增加139.38万元；公用经费增加12.92万元），项目经费增加44.62万元。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 万元，比2021年度决算数增加196.91万元，主要原因是：拟补发往年绩效工资，人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2021年度决算数持平，主要原因是：我单位2021年、2022年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2021年度决算数持平，主要原因是：我单位2021年、2022年均无国有资本经营预算财政拨款收入。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
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（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2292.71万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加196.91万元，增长9.4%。主要原因是补发往年绩效工资，人员经费增加了139.38万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2292.71万元，主要用于以下方面：
1.社会保障和就业（类）支出125.30 万元，占5.5%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出。
2.农林水事务（类）2167.41万元，占94.5%。主要是用于水利工程运行与维护、防汛、长江黄河等流域管理支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2107.37万元，支出决算为2174.10万元，完成年初预算的103.2%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为105万元，支出决算为105.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为20万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。
4.农林水事务（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为70.00万元，支出决算为69.62万元，完成年初预算的99.5%，支出决算数小于年初预算数。
5.农林水事务（类）水利（款）长江黄河等流域管理（项）年初预算为1982.37万元，支出决算为2048.80万元，完成年初预算的103.4%，支出决算数大于年初预算数，原因是本年度工资改革，用不可预见费弥补部分资金缺口。
6.农林水事务（类）水利（款）防汛（项）年初预算为49.00万元，支出决算为48.99万元，完成年初预算的99.9%，支出决算数小于年初预算数。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2174.10万元，其中：
人员经费1799.58万元，主要包括：基本工资354.81万元、津贴补贴382.44万元、绩效工资478.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费105.00万元、职业年金缴费27.99万元、职工基本医疗保险缴费85.31万元、其他社会保障缴费7.11万元、住房公积金94.90万元、其他工资福利支出9.39万元、离休费46.21万元、退休费141.79万元、抚恤金10.00万元、其他对个人和家庭的补助55.81万元。
公用经费374.52万元，主要包括：办公费43.26万元、印刷费2.78万元、手续费17元、水费1.51万元、电费30.31万元、邮电费9.84万元、物业管理费31.77万元、差旅费33.74万元、维修(护)费33.85万元、会议费1.44万元、培训费14.23万元、公务接待费3.27万元、劳务费27.93万元、委托业务费47.40万元、工会经费29.93万元、福利费15.13万元、公务用车运行维护费4.35万元、其他交通费用62.90万元、税金及附加费用11元、其他商品和服务支出59.29万元、办公设备购置15.70万元、其他交通工具购置24.50万元。
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为41.45万元，支出决算为7.63万元，完成预算的18.4%。较上年增加3.87万元，增长102.8%。决算数小于预算数的主要原因：我局认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关公务支出和一系列管理制度和办法，缩减“三公”经费。决算数较上年增加的主要原因：公务用车运行维护费增加3.14万元，公务接待费增加0.72万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。与预算持平，与上年支出持平，主要原因是：我单位2021年、2022年均无因公出国(境)费。
全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算为4.6万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的94.6%；较上年增加3.14万元，增长259.9%。决算数小于预算数的主要原因：我局认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关公务支出和一系列管理制度和办法，缩减“三公”经费，决算数较上年增加的主要原因：2021年因疫情原因，各类会议、培训出行活动减少。其中：
(1)公务用车购置费0万元，与预算持平。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费4.35万元，主要用于：因公出行所需的车辆油料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。
3.公务接待费预算为32.25万元，支出决算为3.27万元，完成年初预算的10.1%，较上年增加0.72万元，增长28.3%，决算数小于预算数的主要原因是我局认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关公务支出和一系列管理制度和办法，缩减“三公”经费。其中：
外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。
国内公务接待支出3.27万元，接待对象主要是省市各级检查组成员和招商任务对象，主要是开展各类调研、检查工作。2022年公务接待批次37次，接待人次385人次。
本单位2022年度机关运行经费支出374.52万元，比年初预算数减少0.48万元，降低0.1%。主要原因是：落实过紧日子要求压减“三公”经费支出。
本单位2022年度政府采购支出总额71.30万元，其中：政府采购货物支出39.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.77万元。授予中小企业合同金额15.25万元，占政府采购支出总额的21.4%，其中：授予小微企业合同金额15.25万元，占授予中小企业合同金额的100%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
截至2022年12月31日，单位共有车辆2辆，其中：副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是待报废车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台。
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金216.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2022年度项目资金执行情况良好，项目产出和效果达到预期目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年整体资金执行情况良好，整体产出和效果达到预期目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
（1）水利工程运行与维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为220万元，执行数为167.50万元，完成预算76.14％。主要产出和效益：1.产出-质量指标2个，为因汛堤防工程溃堤处数，年初目标值为0处，实际完成值为0处；机电设施及专用设备故障率，年初目标值为≤5%，实际完成值为≤5%。2.产出-数量指标3个，为因汛水闸工程损毁数，年初目标值为0座，实际完成值为0座；堤防维修养护任务完成率，年初目标值为100%，实际完成值为97%；涵闸维修养护任务完成率，年初目标值为100%，实际完成值为98%。3.产出-时效指标1个，完成及时性，年初目标值为及时/较及时/不及时，实际完成值为较及时。4.社会效益指标2个，为因汛工程造成经济损失率，年初目标值为0%，实际完成值为0%；为因汛工程造成死亡人数，年初目标值为0人，实际完成值为0人。
发现的问题及原因：绩效目标管理不够精确。不能总是把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。应根据相关政策法规，并结合实际情况，尽可能地做到决算与预算相衔接。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。
（2）防汛抗旱项目绩效自评综述：项目全年预算数为49.00万元，执行数为48.99万元，完成预算99.98％。主要产出和效益：1.产出-质量指标1个，为省管一、二级堤防溃堤处数，完成率100%。2.产出-数量指标2个：编制、修订、审批调度运行方案等数量，完成率100%；水旱灾害防御督察组、工作组、专家组现场检查知道人次，完成率90%。3.社会效益指标1个，为保障水利工程完整及安全运行，完成率100%。4.项目过程-组织实施指标1个，为制度执行有效性，完成率95%。
发现的问题及原因：绩效目标管理不够精确。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，加强绩效评价工作，提高财政资金的使用效益。
（三）绩效评价结果应用情况。
2022年我单位项目产出指标完成情况良好，均达到年初设定的目标，未发生偏离，下一步我单位将强化对绩效管理的编制和评价工作，对存在问题加以整改，切实提高绩效评价以评促管的效能；加快预算执行进度，确保项目进度与资金支付按期落地；同时建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩，提高专项资金利用效率。
本单位2022年度无专项支出、转移支付支出。
无
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
2.农林水事务（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。
水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
长江黄河等流域管理（项）：反映部门派出流域机构及其所属各级管理机构履行职责支出。
防汛（项）：反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、培训、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（一）部门整体绩效自评得分
得分为95.6分
（二）部门整体绩效目标完成情况
1.运行成本
基本经费成本控制指标2个：人均工资福利支出与人员经费标准匹配度完成率98%；人均公用经费与公用经费标准匹配度完成率100%。
2.管理效率
战略规划管理指标3个：战略规划相符性完成率100%；绩效目标科学性完成率100%；预算编制科学性完成率100%。
预算管理指标6个：预算管理规范性完成率100%；绩效管理规范性完成率100%；资产管理规范性完成率100%；预算执行符合序时进度完成率95%；政府采购管理规范性完成率100%；预算执行率完成率96%。
3.履职效能
工程建管指标1个，预算项目执行率完成率100%；水旱灾害防御指标1个，水情旱情信息到报率完成率100%。
4.社会效益
经济效益指标1个，洪涝灾害年均直接经济损失率完成率100%；社会效益指标1个，水利工程无重大质量/安全事故完成率100%；生态效益指标1个，新增植树数量完成率100%，人才支撑指标1个，人才培养科学性完成率100%。
（三）主要成效、存在的突出问题和原因
1.绩效编制和考核人员的专业性有待提高，绩效评价运用不够充分。
2.项目过程管理有待加强。
3.序时进度执行情况有待改进。
（四）下一步拟改进措施
强化对绩效管理的编制和评价工作，对存在问题加以整改，切实提高绩效评价以评促管的效能；加快预算执行进度，确保项目进度与资金支付按期落地；同时建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩，提高专项资金利用效率。
（一）自评得分
预算执行情况分值20分，得分20分；年度绩效目标分值80分，得分68分，合计得分88分。
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况。
（1）资金到位率。
2022年项目预算资金6418.59万元，实际到位资金6418.59万元。资金到位率100%。
（2）预算执行率
2022年项目实际支出资金6418.59万元，预算执行率100%。
（3）资金使用合规性
经审核，项目资金实行专款分账核算，资金拨付的审批程序和手续完备，用途符合项目预算，严格按照《中央级水利工程维修养护经费使用管理暂行办法》（财农〔2004〕269号）规定，未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等形为。
2.完成的绩效目标。
（1）产出指标
质量指标2个，为因汛堤防工程溃堤处数，年初目标值为0处，实际完成值为0处；机电设施及专用设备故障率，年初目标值为≤5%，实际完成值为≤5%。
数量指标3个，为因汛水闸工程损毁数，年初目标值为0座，实际完成值为0座；堤防维修养护任务完成率，年初目标值为100%，实际完成值为97%；涵闸维修养护任务完成率，年初目标值为100%，实际完成值为98%。
时效指标1个，完成及时性，年初目标值为及时/较及时/不及时，实际完成值为较及时。
（2）效益指标
社会效益指标2个，为因汛工程造成经济损失率，年初目标值为0%，实际完成值为0%；为因汛工程造成死亡人数，年初目标值为0人，实际完成值为0人
3.未完成的绩效目标。
无
（三）主要成效、存在的突出问题和原因
1.绩效编制的专业性有待提高，绩效评价运用不够充分。
2.序时进度执行情况有待改进。
（四）下一步拟改进措施
强化对绩效管理的编制和评价工作，对存在问题加以整改，切实提高绩效评价以评促管的效能；加快预算执行进度，提高专项资金利用效率。
（一）自评得分
预算执行情况分值20分，得分20分；年度绩效目标分值80分，得分72分，合计得分92分。
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况。
（1）资金到位率。
2022年项目预算资金1837.81万元，实际到位资金1837.81万元。资金到位率100%。
（2）预算执行率
2022年项目实际支出资金1837.81万元，预算执行率100%。
（3）资金使用合规性
经审核，项目资金实行专款分账核算，资金拨付的审批程序和手续完备，用途符合项目预算，严格按照《湖北省省级防汛资金使用管理暂行办法》（鄂财农规〔2011〕1号）规定，未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等形为。
2.完成的绩效目标。
（1）产出指标
质量指标1个，为省管一、二级堤防溃堤处数，完成率100%。
数量指标2个：编制、修订、审批调度运行方案等数量，完成率100%；水旱灾害防御督察组、工作组、专家组现场检查知道人次，完成率90%。
（2）效益指标
社会效益指标1个，为保障水利工程完整及安全运行，完成率100%。
（3）项目过程指标
组织实施指标1个，为制度执行有效性，完成率95%。
3.未完成的绩效目标。
无
（三）主要成效、存在的突出问题和原因
1.绩效编制的专业性有待提高，绩效评价运用不够充分。
2.序时进度执行情况有待改进。
（四）下一步拟改进措施
强化对绩效管理的编制和评价工作，对存在问题加以整改，切实提高绩效评价以评促管的效能；加快预算执行进度，提高专项资金利用效率
四、绩效评价表格
（详见附件）
