荆州市长江河道管理局2018年部门决算公开报告

目录

一、河道局基本情况

（一）主要职责

（二）机构编制情况

（三）决算编报范围

二、河道局2018年部门决算情况说明

（一）河道局2018年收入决算情况说明

（二）河道局2018年支出决算情况说明

（三）河道局2018年“三公”经费支出情况说明

（四）河道局机关2018年行政运行经费情况说明

（五）河道局2018年政府采购情况说明

（六）河道局2018年国有资产占有使用情况

三、名词解释

四、决算公开附表

荆州市长江河道管理局2018年部门决算公开报告

一、河道局基本情况

（一）主要职责

1、贯彻执行省防汛抗旱指挥部、市防汛抗旱指挥部的决定、指令、命令，在当地党委、政府的统一领导下主持防汛期间长江防汛指挥部办公室的日常工作；负责组织制定荆州市长江堤防防洪预案并负责监督实施；掌握水情、雨情、工情、灾情，及时向上级领导和有关部门报告通报信息；按照规定和授权对重要的堤防工程实施防汛抢险指挥调度，同时为当地政府的防汛抢险当好技术参谋，保证防汛调度通讯联络，储备保管使用好防汛物资。

2、认真贯彻落实国家、水利部和省河道局、省河道堤防建设管理局关于堤防建设管理有关规定；负责制定所辖长江河道堤防工程整治的规划、勘察、设计和实施工程建设，组织荆江大堤、洪湖监利长江干堤、荆南长江干堤、南线大堤、荆南四河堤防、松滋江堤、后三峡荆州段河道整治工程和省基建项目的实施；对堤防工程建设项目执行“四制”情况进行监督、检查；对堤防工程建设项目计划实施、资金管理、质量控制进行指导、监督、检查；负责堤防工程建设项目整个建设过程中的协调；对堤防工程建设项目进展情况进行适时监督；对建设工程项目的工程财务档案资料进行搜集、整理和保管；负责堤防工程建设项目竣工验收工作；配合上级审计部门搞好项目审计。

3、负责堤防、护岸工程、涵闸及其附属设施的管理维护；生物隐患的普查、防治及处理；负责护堤护岸林的更新造林、病虫害防治、林木抚育、林间翻耕、采伐管理；按照国家有关河道管理的法律法规和上级主管部门的有关规定，审查、监督、检查河道安全管理范围内的建设项目；按照有关规章制度和安全操作规程对涵闸的启闭机、电气设备、金属结构和水工结构进行日常检查、养护理，运行操作；负责对河道、堤防及两岸的滩地、沙洲、自然资源及堤防禁脚的管理，充分发挥所建堤防工程的防洪效益和社会效益。

4、宣传贯彻《水法》、《防洪法》、《湖北省河道堤防管理条例》等法规，依法对河道堤防进行监督、检查，对河道违章违法案件进行调查取证，查处水事纠纷、水事案件，维护正常的水事秩序；保护堤防、涵闸及其管理设施安全运用。

5、负责本系统的思想政治工作、党风廉政建设、精神文明建设、党务工作和各类组织建设；负责本系统人事管理工作、工会工作；负责本系统通信建设、信息网络建设及管理工作；负责本系统经费财务和资产管理工作；负责职工教育培训和离退休人员管理工作。

6、承担省水利厅和荆州市委、市政府交办的其它工作。

（二）机构人员情况

2018年底市河道局实有在职人员1504人，其中：参照公务员管理编制人员82人，事业编制人员1422人。实有离退休人员1295人（其中：离休人员10人），另有单位长期聘用人员172人，单位负担遗属149人。

市河道局机关有15个内设机构，包括：办公室、政工科、工程技术科、工程管理科、支民堤科、防洪科、财务器材科、纪委、工会、宣传科、行政科、审计科、团委、水利经济管理办公室、老干部管理科等。局属预算单位有16个事业单位，包括：荆州市长江河道管理局荆州分局、荆州市长江河道管理局直属分局、荆州市长江河道管理局江陵分局、荆州市长江河道管理局监利分局、荆州市长江河道管理局洪湖分局、荆州市长江河道管理局松滋分局、荆州市长江河道管理局公安分局、荆州市长江河道管理局石首分局、荆江分洪工程南北闸管理处南闸管理所、荆江分洪工程南北闸管理处北闸管理所、荆州市长江河道管理局通信总站、荆州市长江河道管理局测量队、荆州市长江河道管理局防汛物资储备中心、荆州市长江工程开发管理处、荆州市长江船舶疏浚总队、湖北省荆江防汛机动抢险队。

（三）决算编报范围

纳入河道局2018年部门决算汇编范围的独立核算单位共17个。按单位预算级次划分，一级预算单位1个为市河道局机关本级；二级预算单位16个。

二、2018年部门决算情况说明

（一）市河道局2018年收入决算情况说明

2018年决算收入合计40770.07万元，其中：财政拨款收入32881.05万元，占80.65%；事业收入2774.08万元，占6.80%；事业单位经营收入2606.76万元，占6.40%；其他收入2508.17万元，占6.15%。用事业基金弥补收支差额3805.74万元，使用上年结转843.83万元。

2018年预决算收入差额2577.37万元，造成差异主要原因是增加中央专项特大防汛费2400万元，省本级防汛专项经费200万元。

（二）市河道局2018年支出决算情况说明

2018年决算支出合计44225.93万元，按支出项目分类，包括：1、基本支出32445.53万元，占73.37%；2、项目支出9662.18万元，占21.85%；3、经营支出2118.22万元，占4.78%。其中：一般公共预算财政拨款32881.05万元，按支出项目分类，包括：基本支出27186.27万元，项目支出5694.78万元。

2018年决算支出数较年初预算数增加1383.67万元，差异率3.23%。主要原因：一是正常增人增资导致支出增加，二是调整预算数增加了防汛专项资金预算。

按支出功能分类，具体包括：

1、社会保障和就业（类）3463.90万元，占全年支出合计的7.84%，主要用于市河道局机关及所属单位离退休经费方面的支出。其中：

（1）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2704.23万元，主要用于市河道局机关及所属事业单位的基本养老保险缴费开支。

（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出758.12万元，主要用于市河道局机关及所属事业单位的职业年金缴费开支。

（3）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出1.55万元，反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

2、农林水事务（类）40762.03万元，占全年支出合计的92.16%，主要用于全市河道建设管理方面的支出，具体是：

（1）水利（款）水利工程运行与维护（项）6294.64万元，主要用于所属堤防工程管理单位堤顶、堤坡维修、平台、管理（设施）维修养护，堤防生物隐患防治，管理房屋整修，防护林营造和管护，护岸工程、水闸工程养护维修，通信设施维护，水政监察，安全生产，河势监测等。

（2）水利（款）长江黄河等流域管理（项）31099.85万元，主要用于机关本级及所属事业单位人员经费及公用经费支出。

（3）水利（款）防汛（项）3367.54万元，主要用于防汛业务方面的支出，包括防汛通信设施设备运行维护、防汛值班、水雨情报汛、防汛会议等。

（三）2018年“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费决算一般公共预算支出(省级财政经费)总额为66.8万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费16.44万元，国内公务接待批次约为271次，接待人数约为1989人；公务用车运行维护费50.36万元，本年无公务用车购置费用，公务用车占有使用数合计54辆。

2018年我局严格执行中央“八项规定”和省委“六条意见”，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关公务支出和一系列管理制度和办法，与年初预算122万元比，总额减少55.20万元，压缩45.25%，其中：公务接待费减支38.56万元，缩减70.1%；公务用车运行维护费减支11.64万元，缩减19%。

（四）市河道局机关2018年行政运行经费情况说明

2018年度局机关行政运行经费收入决算数为2631.79万元，其中：本年收入为2147.36万元（财政拨款收入2020.77万元，其他收入126.59万元），用事业基金弥补收支差额291.38万元，年初结转和结余193.05万元。本年收入与上年相比减少399.89万元，主要原因是财政拨款收入减少180.43万元，事业收入减少280万元。

2018年决算支出合计2631.79万元，按支出项目分类，包括：1、基本支出2318.83万元；2、项目支出281.46万元；年末结转和结余31.5万元。其中：一般公共预算财政拨款2020.77万元，按支出项目分类，包括：基本支出1900.86万元，项目支出119.91万元。具体情况说明如下：

1．局机关基本支出决算2318.83万元，其中：工资福利支出1417.65万元；对个人和家庭的补助支出444.32万元；日常公用支出456.86万元。

2018年度局机关日常公用运行经费支出456.86万元，其中：办公费27.04万元、印刷费9.97万元、咨询费2万元、手续费0.18万元、水费4.98万元、电费21.56万元、邮电费0.34万元、差旅费23.55万元、维修（护）费109.06万元、租赁费3.55万元、会议费8.61万元、培训费18.14万元、公务接待费5.69万元、劳务费26.09万元、委托业务费10.90万元、工会经费38.38万元、福利费20.13万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用80.42万元、其他商品和服务支出41.80万元、办公设备购置2.47万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数减少27.44万元，降低5.67%。主要原因是：主要是公务接待费的减少，机关加强预算管理，严格遵照中央八项规定控制机关运行经费开支。

2．局机关项目支出决算281.46万元，其中：水利工程运行与维护项目支出136.46万元；防汛项目支出145万元。

3．局机关“三公经费”支出决算为8.10万元，其中：公务用车运行维护费决算数为2.42万元(含项目)，全年公务用车购置费用为零，2018年局机关公务用车占有使用数为1台； 2018年局机关公务接待费决算数为5.69万元，国内公务接待批次约为65次，接待约为750人次。

与年初预算相比，总额减少36.9万元，压缩近82%，原因是机关加强预算管理，严格遵照中央八项规定，其中：公务接待费用减少29.32万元，压缩近83.78%；车辆运行维护费用减少2.58万元，压缩近51.6%。

与上年支出相比，总额减少3.32万元，压缩29.07%，原因是加强预算管理，缩减三公预算开支,其中：公务接待费用减少4.33万元，压缩近43.26%,原因是加强预算管理，缩减公务接待费开支；车辆运行维护费用增加1.01万元，增长71.63%，原因是本年应急车辆大修支出1.25万元。

4．2018年局机关政府财政性资金采购决算数为15.86万元，其中：货物类采购数为7.96万元，服务类采购数为7.90万元。

5．2018年局机关固定资产年末数为4969.10万元，其中：房屋4625.71万元，车辆82.67万元，其它固定资产260.72万元。2018年局机关汽车占有使用数为1台。

（五）2018年政府采购情况说明

2018年采购计划金额为3350.54万元，其中：货物类260.33万元，服务类2990.21万元。

2018年度实际采购金额2850.45万元，其中：货物类254.05万元，服务类2596.40万元。

（六）2018年国有资产占有使用情况

2018年固定资产年末数为32942.86万元，其中：房屋17862.10万元；车辆1008.32万元；单价在100万元（含）以上专用设备2376.04万元，其它固定资产11696.40万元。

2018年单位汽车占有使用数合计54辆。

三、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）动用事业基金：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）农林水事务（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

长江黄河等流域管理（项）：反映部门派出流域机构及其所属各级管理机构履行职责支出。

防汛（项）：反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、培训、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、决算公开附表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表