荆州市长江河道管理局2020年部门决算公开报告
来源: 财器科发布时间: 2021-09-15责任编辑:张巧
目录
一、河道局基本情况
（一）主要职责
（二）机构编制情况
（三）决算编报范围
二、河道局2020年部门决算情况说明
（一）河道局2020年收入决算情况说明
（二）河道局2020年支出决算情况说明
（三）河道局2020年“三公”经费支出情况说明
（四）河道局机关2020年行政运行经费情况说明
（五）河道局2020年政府采购情况说明
（六）河道局2020年国有资产占有使用情况
（七）2020年度预算绩效情况
三、名词解释
四、决算公开附表
五、绩效自评
荆州市长江河道管理局
2020年部门决算公开报告
一、河道局基本情况
（一）主要职责
1、贯彻执行省防汛抗旱指挥部、市防汛抗旱指挥部的决定、指令、命令，在当地党委、政府的统一领导下主持防汛期间长江防汛指挥部办公室的日常工作；负责组织制定荆州市长江堤防防洪预案并负责监督实施；掌握水情、雨情、工情、灾情，及时向上级领导和有关部门报告通报信息；按照规定和授权对重要的堤防工程实施防汛抢险指挥调度，同时为当地政府的防汛抢险当好技术参谋，保证防汛调度通讯联络，储备保管使用好防汛物资。
2、认真贯彻落实国家、水利部和省水利厅、省水利事业发展中心关于堤防建设管理有关规定；负责制定所辖长江河道堤防工程整治的规划、勘察、设计和实施工程建设，组织荆江大堤、洪湖监利长江干堤、荆南长江干堤、南线大堤、荆南四河堤防、松滋江堤、后三峡荆州段河道整治工程和省基建项目的实施；对堤防工程建设项目执行“四制”情况进行监督、检查；对堤防工程建设项目计划实施、资金管理、质量控制进行指导、监督、检查；负责堤防工程建设项目整个建设过程中的协调；对堤防工程建设项目进展情况进行适时监督；对建设工程项目的工程财务档案资料进行搜集、整理和保管；负责堤防工程建设项目竣工验收工作；配合上级审计部门搞好项目审计。
3、负责堤防、护岸工程、涵闸及其附属设施的管理维护；生物隐患的普查、防治及处理；负责护堤护岸林的更新造林、病虫害防治、林木抚育、林间翻耕、采伐管理；按照国家有关河道管理的法律法规和上级主管部门的有关规定，审查、监督、检查河道安全管理范围内的建设项目；按照有关规章制度和安全操作规程对涵闸的启闭机、电气设备、金属结构和水工结构进行日常检查、养护，运行操作；负责对河道、堤防及两岸的滩地、沙洲、自然资源及堤防禁脚的管理，充分发挥所建堤防工程的防洪效益和社会效益。
4、宣传贯彻《水法》、《防洪法》、《湖北省河道堤防管理条例》等法规，依法对河道堤防进行监督、检查，对河道违章违法案件进行调查取证，查处水事纠纷、水事案件，维护正常的水事秩序；保护堤防、涵闸及其管理设施安全运用。
5、负责本系统的思想政治工作、党风廉政建设、精神文明建设、党务工作和各类组织建设；负责本系统人事管理工作、工会工作；负责本系统通信建设、信息网络建设及管理工作；负责本系统经费财务和资产管理工作；负责职工教育培训和离退休人员管理工作。
6、承担省水利厅和荆州市委、市政府交办的其它工作。
（二）机构编制情况
2020年底市河道局实有在职在编人员1355人，离休干部4人，退休职工1384人，另有单位负担遗属172人。
市河道局机关有15个内设机构，包括：办公室、政工科、工程技术科、工程管理科、支民堤科、防洪科、财务器材科、纪委、工会、宣传科、行政科、审计科、团委、水利经济管理办公室、老干部管理科等。局属预算单位有16个事业单位，包括：荆州市长江河道管理局荆州分局、荆州市长江河道管理局直属分局、荆州市长江河道管理局江陵分局、荆州市长江河道管理局监利分局、荆州市长江河道管理局洪湖分局、荆州市长江河道管理局松滋分局、荆州市长江河道管理局公安分局、荆州市长江河道管理局石首分局、荆江分洪工程南北闸管理处南闸管理所、荆江分洪工程南北闸管理处北闸管理所、荆州市长江河道管理局通信总站、荆州市长江河道管理局测量队、荆州市长江河道管理局防汛物资储备中心、荆州市长江工程开发管理处、荆州市长江船舶疏浚总队、湖北省荆江防汛机动抢险队。
（三）决算编报范围
纳入河道局2020年部门决算汇编范围的独立核算单位共17个。按单位预算级次划分，一级预算单位1个为市河道局机关本级；二级预算单位16个。
二、2020年部门决算情况说明
（一）市河道局2020年收入决算情况说明
2020年决算收入合计40967.89万元，其中：财政拨款收入34091.48万元，占83.22%；事业单位经营收入890.97万元，占2.17%；其他收入2252.53万元，占5.5%。使用非财政拨款结余弥补收支差额1593.64万元，使用上年结转2139.28万元。
2020年决算收入比上年减少5835.09万元，减幅13.5%。其中，财政拨款收入减少2376.61万元，事业单位经营收入减少1288.95万元，其他收入减少2169.53万元。主要原因一是根据省财政厅的要求，压减了一般性支出，导致财政拨款收入减少；二是荆州分局2019年国有资产非税收入征收上缴未能落实，导致财政拨款收入减少；三是因为江陵分局下属公司项目减少，测量队公司已改制无经营收支，导致经营收入减少；四是地方财政堤防维护费返还款大幅减少，导致其他收入减少。
（二）市河道局2020年支出决算情况说明
2020年决算支出合计40096.8万元，按支出项目分类，包括：1、基本支出31494.85万元，占78.55%；2、项目支出7884.28万元，占19.66%；3、经营支出717.67万元，占1.79%。其中：一般公共预算财政拨款34091.48万元，按支出项目分类，包括：基本支出29596.2万元，项目支出4495.27万元。
2020年决算支出数比上年减少3869.24万元，减幅8.8%。其中，人员经费减少1171.94万元，公用经费减少2472.07万元，项目支出增加1165.37万元，经营支出减少855.59万元。主要原因一是在职人数较上年减少57人，导致人员经费减少；二是根据省财政厅“过紧日子”的要求，严格控制公用经费标准，导致公用经费减少；三是因今年长江流域发生特大汛情，防汛抗灾及水毁恢复项目增多导致项目支出增加；四是经营活动减少，导致经营支出减少。
按支出功能分类，具体包括：
1、社会保障和就业（类）2371.02万元，占全年支出合计的5.91%，主要用于市河道局机关及所属单位离退休经费方面的支出。其中：
（1）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2369.82万元，主要用于市河道局机关及所属事业单位的基本养老保险缴费开支。
（2）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出1.2万元，反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
2、农林水事务（类）37725.78万元，占全年支出合计的94.09%，主要用于全市河道建设管理方面的支出，具体是：
（1）水利（款）水利工程运行与维护（项）5509.56万元，主要用于所属堤防工程管理单位堤顶、堤坡维修、平台、管理（设施）维修养护，堤防生物隐患防治，管理房屋整修，防护林营造和管护，护岸工程、水闸工程养护维修，通信设施维护，水政监察，安全生产，河势监测等。
（2）水利（款）长江黄河等流域管理（项）29841.5万元，主要用于机关本级及所属事业单位人员经费及公用经费支出。
（3）水利（款）防汛（项）2374.73万元，主要用于防汛业务方面的支出，包括防汛通信设施设备运行维护、防汛值班、水雨情报汛、防汛会议等。
3、财政拨款支出与年初预算对比情况
2020年财政拨款支出年初预算数为35199.52万元，其中：基本支出30149.22万元（人员经费26634.44万元，公用经费3514.78万元），项目支出5050.3万元；决算数为34091.47万元，其中：基本支出29596.2万元（人员经费26311.51万元，公用经费3284.69万元），项目支出4495.27万元。财政拨款支出短预算1108.05万元，主要原因：一是根据省财政厅的要求，压减一般性支出310.47万元；二是荆州分局2019年国有资产非税收入征收上缴未能落实，申请核减水利工程运行与维护项目经费预算1120万元；三是中央追加水利救灾资金预算648.67万元。
（三）2020年“三公”经费支出情况说明
2020年“三公”经费决算一般公共预算支出(省级财政经费)总额为38.21万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费11.45万元，国内公务接待批次约为274次，接待人数约为1475人；公务用车运行维护费26.76万元，本年无公务用车购置费用，实际公务用车50辆。
2020年我局严格执行中央“八项规定”和省委“六条意见”，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关公务支出和一系列管理制度和办法，与年初预算92.71万元比，总额减少54.5万元，压缩58.79%，其中：公务接待费减支40.84万元，缩减78.1%；公务用车运行维护费减支8.81万元，缩减24.77%。
（四）2020年市河道局机关运行经费情况说明
1．2020年度市局机关运行经费为359.52万元，其中：办公费23.42万元、印刷费2.7万元、水费4.24万元、电费13万元、邮电费2.28万元、取暖费0.53万元、物业管理费20.59万元、差旅费25.41万元、维修（护）费4.66万元、会议费2.19万元、培训费6.18万元、公务接待费1.13万元、劳务费23.36万元、委托业务费20.14万元、工会经费47.47万元、福利费12.93万元、公务用车运行维护费1.47万元、其他交通费用75.77万元、其他商品和服务支出51.11万元、办公设备购置20.95万元。2020年度机关运行经费支出比年初预算数减少3.98万元，降低1.09%。主要原因是：主要是落实过紧日子要求压减公用支出。
2．局机关“三公经费”支出决算为2.6万元，其中：公务用车运行维护费决算数为1.47万元(含项目)，全年公务用车购置费用为零，2020年局机关公务用车占有使用数为1台； 2020年局机关公务接待费决算数为1.13万元，国内公务接待批次约为15次，接待约为94人次。
与年初预算相比，局机关“三公经费”总额减少41.05万元，压缩近94.04%，原因是我局机关加强预算管理，严格遵照中央八项规定，其中：公务接待费用减少32.82万元，压缩近96.67%；车辆运行维护费用减少3.38万元，压缩近69.69%。
与上年支出相比，局机关“三公经费”总额增加0.71万元，增幅37.72%，原因是2020年1月支付2019年公务车维修费1万余元。
（五）2020年政府采购情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额3269.45万元，其中：政府采购货物支出112.38万元，政府采购工程支出99.5万元，政府采购服务支出3057.57万元。授予中小企业合同金额 879.46万元，占政府采购支出总额的 26.9%，其中：授予小微企业合同金额532.31万元，占政府采购支出总额的16.28%。
（六）2020年国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆50台，其中：应急保障用车3台，特种专业技术用车1台，其他用车46台。单价100万元（含）以上的专用设备6台（套）。
（七）2020年度预算绩效情况
1、根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金4495.27万元，占一般公共预算支出总额的15.19%。
2、部门决算中项目绩效自评结果
项目全年预算数为8867.43万元，执行数为7884.28万元，完成预算88.91%。主要产出和效益：一是社会效益,通过维护保养，保证了辖区内堤防主体工程完好，崩岸险情得到及时处置，堤防附属设备故障率降低；二是经济效益,堤防牢固，长江安澜，将明显改善经济发展的硬环境，增强投资安全性与可靠性，从而增强投资者的信心，安心设厂生产，为地方经济发展提供了有力的保障;三是生态效益，在实施护坡、吹填工程时结合灭螺减少血吸虫病发生，改善了生态环境；栽种防护林带和草皮形成沿江绿色风光带，有效改善了居住环境；避免了洪水使生态环境恶化的后果，维持了生态平衡。
发现的问题：一是部门预算编制不精准，绩效目标设置不完整，绩效指标设置不全面，未按部门年度的任务数或计划数相对进行细化，未形成清晰、可衡量的指标值，所填报绩效指标不能全面反映年度部门职责履行情况，二是在项目运行过程中，部分制度、规定未得到严格执行；三是项目验收考核把关不够严。
出现上述问题的主要原因：一是对年度非公共预算安排的事业收入和其他收入测算不准确，未按照省财政厅预算编制要求填报部门整体支出绩效目标；二是项目管理不到位，项目预算拟定未考虑实际工作量及标的变化等客观因素，导致实际执行情况与预期存在差异；三是制度执行方面存在不足，考核验收人员对标准尺度的把握有待提高。
3、绩效评价结果应用情况
绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。
①提高对部门预算编制工作的认识，严格按省财政厅预算编报要求填报相关内容，绩效目标设置应依据行业规划和部门职责全面反映，绩效指标应将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，形成清晰，可衡量的具体指标，以便全面反映部门成本控制，管理效率，履职效能，社会效应，可持续发展能力状况。②应积极向省财政主管部门反映预算批复滞后于项目实施时间的问题，针对日常性维护项目，工作量及资金量各年度使用较为均衡，为保证规范动作及管理，向上级部门争取将此类工作的招投标由审批制调整为备案制，以利于项目的规范管理。③规范项目管理，完善政府采购程序，严格按批准的实施方案内容进行招标；强化项目实施过程的监管，严格按《湖北省河道堤防工程管理考核标准》实施，并做好项目痕迹管理工作；加强项目档案管理，对相关文件、相关管理制度、企业申报材料、评审资料、统计资料、日常监管图文材料、会议纪要、支付凭据等统一保管并存档。④按政务公开要求，做好预决算公开，接受社会监督。
三、名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
（五）动用事业基金：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）农林水事务（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。
水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
长江黄河等流域管理（项）：反映部门派出流域机构及其所属各级管理机构履行职责支出。
防汛（项）：反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、培训、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、决算公开附表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
五、绩效自评
（一）部门整体绩效评价
（二）防汛项目绩效评价报告
（三）水工项目绩效评价报告
（四）2020年度部门整体评价
（五）2020年度防汛项目自评表
（六）2020年度水利工程运行维护项目自评表
