荆州市长江河道管理局松滋分局2020年部门决算公开报告
来源: 松滋分局发布时间: 2021-09-16责任编辑:罗光学
目 录
第一部分 部门概况
（一）基本情况
（二）主要职责
第二部分 2020年部门决算说明
（一）松滋分局2020年收入决算情况说明
（二）松滋分局2020年支出决算情况说明
（三）松滋分局2020年“三公”经费支出情况说明
（四）松滋分局2020年机关运行经费情况说明
（五）松滋分局2020年政府采购情况说明
（六）松滋分局2020年国有资产占有使用情况
（七）松滋分局2020年预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门决算公开表
第五部分 绩效自评
第一部分 部门概况
（一）基本情况
荆州市长江河道管理局松滋分局为公益一类事业单位，隶属于荆州市长江河道管理局，核定公益一类事业单位编制人数40人，截止2020年12月31日，分局在职人员28人，退休人员23人，长期聘用人员5人，遗属人员6人。
机关内设办公室、工程技术科、工程管理科、财务计划器材科、劳动人事科、堤防经济科等6个职能科室，依章程设置有工会和纪检室。下设涴市管理段、采穴管理段、水政监察大队等3个二级单位。
（二）主要职责
荆州市长江河河道管理局松滋分局承担松滋长江干堤堤防工程的规划、设计、建设、管理和防洪安保重任。具体职责为：
1.负责堤防、护岸工程、涵闸及其附属设施的管理维护；生物隐患的普查、防治及处理；负责护堤护岸林的更新造林、病虫害防治、林木抚育、林间翻耕、采伐管理；按照国家有关河道管理的法律法规和上级主管部门的有关规定，审查、监督、检查河道安全管理范围内的建设项目；按照有关规章制度和安全操作规程对涵闸的启闭机、电气设备、金属结构和水工结构进行日常检查、维修养护，运行操作；负责对河道、堤防及两岸的滩地、自然资源及堤防禁脚的管理，充分发挥所建堤防工程的防洪效益和社会效益。
2.宣传贯彻《水法》、《防洪法》、《湖北省河道堤防管理条例》等法规，依法对河道堤防进行监督、检查，对河道违章违法案件进行调查取证，查处水事纠纷、水事案件，维护正常的水事秩序；保护堤防、涵闸及其管理设施安全运用。
第二部分 2020年部门决算说明
（一）松滋分局2020年收入决算情况说明
本部门2020年决算收入合计862.84万元，其中：财政拨款收入849.29万元，占98.43%；其他收入13.55万元，占1.57%。用事业基金弥补收支差额105.75万元，使用上年结转103.6万元。
与上年决算收入相比，本年总收入增加35.59万元，增长4.3%，其中：财政拨款收入增加135.82万元，原因为人员经费正常增资、项目-防汛抗旱专项经费收入增加；其他收入减少50.23万元，原因为本年度其他收入来源减少；本年无上级补助收入。
（二）松滋分局2020年支出决算情况说明
本部门2020年决算支出合计1064.55万元，按支出项目分类，包括：1、基本支出632.12万元，占59.38%；2、项目支出432.43万元，占40.62%。其中：一般公共预算财政拨款849.29万元，按支出项目分类，包括：基本支出610.37万元，项目支出238.92万元。
2020年决算支出数较年初预算数减少59.45万元，差异率-5.29%。主要原因：一是本着过紧日子原则，公用经费适当缩减；二是本年度无事业单位经营收支。
与上年决算支出数相比，本年总支出增加96.88万元，增长10.01%。其中财政拨款支出增加135.82万元，原因为人员经费正常增资、项目-防汛抗旱专项经费支出增加；非财政拨款支出减少38.94万元，原因为本着过紧日子原则，各项支出适当缩减。
按支出功能分类，具体包括：
1、社会保障和就业（类）43万元，占全年支出合计的4.04%，主要用于松滋分局基本养老保险缴费开支。
2、农林水事务（类）1021.55万元，占全年支出合计的95.96%，主要用于松滋分局所辖堤段河道建设管理方面的支出，具体是：
（1）水利（款）水利工程运行与维护（项）283.51万元，主要用于所属堤防工程管理单位堤顶、堤坡维修、平台、管理（设施）维修养护，堤防生物隐患防治，管理房屋整修，防护林营造和管护，护岸工程、水闸工程养护维修，通信设施维护，水政监察，安全生产，河势监测等。
（2）水利（款）长江黄河等流域管理（项）589.12万元，主要用于机关本级及所属事业单位人员经费及公用经费支出。
（3）水利（款）防汛（项）148.92万元，主要用于防汛业务方面的支出，包括防汛通信设施设备运行维护、防汛值班、水雨情报汛和整险工程项目等。
（三）2020年“三公”经费支出情况说明
2020年“三公”经费决算一般公共预算支出(省级财政经费)总额为3.9万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费2.62万元，国内公务接待批次约为40次，接待人数约为300人；公务用车运行维护费1.28万元（财政资金0.04万元、非财政资金1.24万元），本年无公务用车购置费用，实际公务用车1辆。
2020年我局严格执行中央“八项规定”和省委“六条意见”，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关公务支出和一系列管理制度和办法，与年初预算13.58万元比，总额减少9.68万元，降低71.28%，其中：公务接待费减支4.17万元，降低61.41%；公务用车运行维护费减支5.51万元，降低81.15%。
与上年支出相比，松滋分局“三公经费”总额减少9.3万元，降低70.45%，原因是加强预算管理，缩减三公预算开支,其中：公务接待费用减少3.58万元，降低57.74%,原因是加强预算管理，缩减公务接待费开支；公务车辆运行维护费用减少5.72万元，降低81.71%，原因是本年进一步压缩公务车运行费。
（四）2020年松滋分局机关运行经费情况说明
本部门2020年度机关运行经费为77.15万元，其中：办公费11.97万元、印刷费0.85万元、手续费0.08万元、水费0.86万元、电费1.64万元、邮电费0.86万元、差旅费4.27万元、维修（护）费8.76万元、培训费0.06万元、公务接待费2.62万元、劳务费7.29万元、工会经费7.86万元、福利费8.23万元、公务用车运行维护费1.24万元、其他交通费用2.25万元、其他商品和服务支出9.86万元、办公设备购置8.46万元。2020年度机关运行经费支出比年初预算数减少58.66万元，降低43.19%。主要原因是：主要是落实过紧日子要求压减一般性支出。
（五）2020年松滋分局政府采购情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额99.66万元，系政府采购服务支出（2020年度分局水利工程运行维护项目）99.66万元。授予中小企业合同金额99.66万元，占政府采购支出总额的100%。
（六）2020年国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，系其他用车。截至2020年12月31日，本部门固定资产年末数为504.22万元，其中：房屋374.76万元；车辆25.28万元；其它固定资产104.18万元。
（八）松滋分局2020年预算绩效情况的说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金238.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2020年项目资金执行情况良好，项目产出和效果达到预期目标。
组织开展整体部门绩效评价，2020年项目资金执行情况良好，项目产出和效果达到预期目标。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
全年项目预算数为122万元，执行数为432.43万元。主要产出和效益：一是效益指标，保障水利工程完整及安全运行；二是数量指标，堤防及管护工程设施维护养护任务完成率为100%；三是社会效益，群众满意度90%以上。
存在的问题和原因：绩效目标设定不够科学。在申报部门预算时，对于绩效目标设定指向不够明确，目标选用重点不突出，定性指标较多，定量指标较少。如由于实际工作时的不可预见性，单位在实际运转过程中，会有一些突发事情等不可预见因素，造成业务性项目支出预算不精细。
下一步改进措施：1、加强绩效制度建设，完善绩效管理和评价制度，为资金的合理配置提供有效依据。增强预算编制的前瞻性，按规定和本单位的实际情况及上一年度预算执行情况，科学、合理的编制预算。2、强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。根据相关政策法规，并结合实际情况，尽可能地做到决算与预算相衔接。
（3）绩效评价结果应用情况
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时，本部门已经进一步加强项目规划、加强项目管理。
部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时，本部门还未应用，但拟应用的情况为：完善项目分配办法和管理办法，强化绩效目标管理，并进一步将绩效评价结果与预算安排相结合。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
（五）动用事业基金：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）农林水事务（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。
水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
长江黄河等流域管理（项）：反映部门派出流域机构及其所属各级管理机构履行职责支出。
防汛（项）：反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、培训、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2020年部门决算公开表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 绩效自评
（一）松滋分局整体绩效自评报告
（二）松滋分局整体绩效自评表
（三）松滋分局水工项目绩效自评结果
（四）松滋分局水工项目绩效自评表
（五）松滋分局防汛抗旱项目自评结果
（六）松滋分局防汛项目绩效自评表
