荆州市荆江分洪工程南北闸管理处南闸管理所2020年度部门决算公开信息
来源: 南闸管理所发布时间: 2021-09-17责任编辑:张晓琴
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、决算编报范围
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门决算收支情况说明
二、2020年度“三公”经费支出情况说明
三、2020年度机关运行经费支出情况说明
四、2020年度政府采购支出情况说明
五、2020年度国有资产占用情况说明
六、2020年度预算绩效情况的说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开附表
第五部分 绩效自评
第一部分 部门概况
一、主要职责
荆州市荆江分洪工程南北闸管理处南闸管理所主要职责是：负责荆江分洪工程节制闸的建设、养护和维修，汛期安全度汛，并执行上级调度方案。
二、机构设置情况
荆州市荆江分洪工程南北闸管理处南闸管理所属纯公益性全民事业单位，级别正科级，隶属荆州市长江河道管理局，根据编办核定，我所内设机构5个：办公室、工程科、财务器材科、综合经营管理科、水政监察大队（与保卫科合署办公）。
核定编制人数为46人。截止2020年底，在职人员20人，退休人员28人，遗属人员7人。
三、决算编报范围
纳入南闸管理所2020 年部门决算汇编范围的独立核算单位1个。按单位预算级次划分，三级预算单位1个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门决算收支情况说明
(一)决算收支总体情况
1.2020年度收入决算情况
2020年度收入决算合计623.34万元，其中：财政拨款收入613.9万元，占总收入的98.5%；其他收入1.36万元，占总收入的0.2%；使用非财政拨款结余8.08万元，占总收入的1.3%。
2. 2020年度支出决算情况
2020年度支出决算合计623.34万元。其中：基本支出483.54万元，占总支出的77.6%；项目支出139.8万元，占总支出的22.4%。本年支出构成为：社会保障和就业支出29万元，占本年支出4.7%；农林水事支出594.34万元，占本年支出95.3%。
2020年度收入决算合计623.34万元。与上年相比，增加28.12万元，增加4.7%。2020年度支出决算合计623.34万元。与上年相比，增加28.12万元，增加4.7%。主要原因是增加防汛经费支出。
(二)财政拨款收支决算情况说明
1.2020年度财政拨款收入决算情况
2020年度财政拨款收入决算613.9万元。其中，经费拨款561.9万元，占比91.5%，行政事业单位资产收益拨款52万元，占比8.5%。
2.2020年度财政拨款支出决算情况
2020年度财政拨款支出决算613.9万元。其中，基本支出474.1万元，占比77.2%，项目支出139.8万元，占比22.8%。从支出功能分类，社会保障和就业支出29万元，占比4.72%；农林水支出584.9万元，占比95.28%。
2020年度财政拨款收入决算613.9万元。与年初预算数相比，增加58.9万元，增加10.6%。2020年度财政拨款支出决算613.9万元。与年初预算数相比，增加58.9万元，增加10.61%。主要原因是收到专项收入拨款和中央自然灾害救灾资金用于防汛经费支出。
二、2020年度“三公”经费支出情况说明
本所2020年度“三公”经费支出2.11万元，其中财政拨款支出0元，自有资金支出2.11万元。我所“三公经费”仅有公务接待费，无因公出国（境）费和公务用车购置及运行费。公务接待费用自有资金进行开支2.11万元，预算金额3万元，无超支情况。
三、2020年度机关运行经费支出情况说明
本所2020年度机关运行经费支出57.1万元，比年初预算数减少0.9万元，降低1.5%。主要原因是根据省财政厅落实过紧日子要求，压减一般性支出0.9万元。其中：办公费3.95万元，水费0.3万元，电费2万元，邮电费0.06万元，差旅费1.89万元，维修（护）费25.82万元，劳务费11.25万元，委托业务网费0.5万元，其他交通费用0.9万元，其他商品和服务支出10.42万元。
四、2020年度政府采购支出情况说明
本所2020年度政府采购支出总额57.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出57.8万元。授予中小企业合同金额57.8万元，占政府采购支出总额的100%。
五、2020年度国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本所共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是： 1辆电动三轮车，为工程科用于堤防巡查、垃圾清运用；1辆雅阁轿车，根据公车改革文件要求，移交车辆产权单位处置。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。
六、2020年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本所组织对2020年度一般公共预算项目支出全面展开绩效自评，共涉及项目2个，资金139.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2020年度项目资金执行情况良好，项目产出和效果达到预期目标。
组织开展了部门整体绩效评价，从评价情况来看，2020年度部门预算执行情况良好，部门整体支出产出和效果达到预期目标。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
2020年度水利工程运行维护项目预算数75万元，执行数74.8万元，完成预算99.7%。该项目于2020年6月开工，年底完成竣工验收。主要产出和效益：堤防及管护工程设施维修养护任务完成率≧95%，路面养护维修合格率100%，新植林木成活率>90%，设备完好率100%，群众满意度≧90%，防汛通讯设施器材维护完成率100%，防汛通讯设施器材完好率100%，水雨情及时报送率100%，三公经费控制率≦100%。
南闸管理所旧办公楼、防汛调度楼维修预算数55万元，执行数55万元，完成预算100%。该项目于2020年10月开工，年底完成竣工验收。主要产出和效益：旧办公、防汛调度楼维修任务完成率100%。
汛后整险工程预算数10万元，执行数10万元，完成预算100%。该项目于2020年9月开工，年底完成竣工验收。主要产出和效益：南闸纪念公园围墙倒塌修复任务完成率100%。
(三)绩效评价结果应用情况
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时，已经做好重点评价项目的评价结果反馈，督促问题整改和信息公开工作。我所将进一步坚强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配和管理办法。
部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时，我所将绩效评价情况积极应用到预算编制中，为2022年预算编制提供参考依据。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
（三）使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（四）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面支出。
（五）农林水事务（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。
水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入决算管理的水利工程管理单位的支出。
长江黄河等流域管理（项）：反映部门派出流域机构及其所属各级管理机构履行职责支出。
防汛（项）：反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。
（六）机关运行经费：指为保障行政（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（八）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 决算公开附表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 绩效自评
（一）2020年度整体绩效评价报告
（二）2020年度项目绩效评价报告
（三）2020年度整体绩效自评表
（四）2020年度项目绩效自评表
荆州市荆江分洪工程南北闸管理处南闸管理所
2021年9月15日
