荆州市长江河道管理局监利分局2020年度部门决算公开报告

荆州市长江河道管理局监利分局

2020年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 部门概况

一、基本情况

二、主要职责

第二部分 监利分局2020年度部门决算情况说明

一、监利分局2020年度收入决算情况说明

二、监利分局2020年度支出决算情况说明

三、监利分局2020年度“三公”经费财政拨款支出情况说明

四、监利分局2020年度机关运行经费情况说明

五、监利分局2020年度政府采购情况说明

六、监利分局2020年度国有资产占用情况说明

七、监利分局2020年度预算绩效情况的说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开附表

第五部分 绩效自评

第一部分  部门概况

一、基本情况

荆州市长江河道管理局监利分局为公益一类事业单位，主要承担监利市长江流域河道堤防工程的规划、设计、建设、日常管理和防洪保安重任。下属15个二级单位：白螺段、柘木段、尺八段、上车段、城南段、西门段、八尺弓段、堤头段、水政监察大队、微波通信站、长江防汛中心、劳动服务公司、湖北祥禹水利水电工程有限公司、疏浚分公司、养护分公司。核定公益一类事业编制人数414人。实有公益一类事业在职人数262人，退休人员206人。长期临聘人员25人，单位负担的遗属人员47人。

内设机构14个：办公室、政工科、管养科、工程科、防洪科、计财科、审计科、多经科、纪委、监察科、宣传科、行政科、工会、老干科。

二、主要职责

（一）负责《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》等法律法规的宣传、实施、监督和检查。

（二）负责制定143.95公里长江河道堤防工程整治、下荆江河势控制工程等国家和省水利基建项目的实施。

（三）负责河道滩地、沙洲、自然资源、防浪林、堤防及内外禁脚地的管理；负责长江河湖长制及长江岸线保护等相关工作。

（四）负责河道堤防管理范围内码头、渡口、道路、跨河、穿堤、临河架桥及其它建筑设施的新建、改扩等涉河建设项目的初审及上报，负责涉河项目的监管。

（五）负责主持汛期监利县长江防汛指挥部办公室的日常工作，做好防汛期间的水雨情预报、汛情分析，制定抢险方案并对险情处理提供技术指导。督办指挥部下达任务的落实，负责做好防汛器材的调运储备和检查工作。

（六）负责监利堤防、河道整治及防汛资料的整理、分析、存档、汇编、保管和其它相关资料的整编工作。

（七）负责全局党建、意识形态工作、加强干部职工队伍的教育培训与管理、基层干部的选拔任用。

（八）负责全局财务器材的管理、监督、审计，做好办公设备设施的集中采购工作。

（九）负责全局社会综合治理、安全生产工作。

（十）负责全局党风廉政建设和反腐败工作。

（十一）负责抓好全局创建、工会、共青团、妇女等工作。

（十二）负责完成上级交办的其它工作。

第二部分 监利2020年度部门决算情况说明

一、监利分局2020年度收入决算情况说明

监利分局2020年度决算收入合计6009.09万元，其中：财政拨款收入5773.41万元，占96.08%；其他收入235.68万元，占3.92%。动用事业基金弥补收支差额230.22万元，使用年初结转和结余245.69万元。

2020年度决算收入比上年减少400.75万元，减幅6.25%。其中，财政拨款收入减少157.72万元，其他收入减少233.03万元，上级补助收入减少10万元。主要原因是人员减少导致公用经费和人员经费减少，且压减了一般性支出，导致财政拨款收入减少；二是非财政拨款收入减少导致其他收入减少；三是水利专项资金项目减少导致上级补助收入减少。

二、监利分局2020年度支出决算情况说明

监利分局2020年度决算支出合计6469.97万元，按支出项目分类，包括：1、基本支出5435.72万元，占84.01%；2、项目支出1034.25万元，占15.99%。其中：一般公共预算财政拨款支出5773.41万元，按支出项目分类，包括：基本支出5414.64万元，项目支出358.77万元。

2020年度监利分局决算支出数较上年减少90.19万元，减幅1.37%。主要原因：一是人员减少导致人员经费和公用经费减少；二是根据省财政厅“过紧日子”的要求，严格控制公用经费标准，导致公用经费减少。

按支出功能分类，具体包括：

1、社会保障和就业支出408.66万元，占全年支出合计的6.3%。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出408.66万元，主要用于基本养老保险缴费开支。

2、农林水支出6061.31万元，占全年支出合计的93.7%，主要用于监利分局河道建设管理方面的支出，具体是：

（1）水利工程运行与维护750.42万元，主要用于所属堤防工程管理单位堤顶、堤坡维修、平台管理（设施）维修养护，堤防生物隐患防治，管理房屋整修，荆江大堤堤顶路面养护，防护林营造和管护，护岸工程、水闸工程养护维修，通信设施维护，岸线巡查，水政监察，安全生产，河势监测等。

（2）长江黄河等流域管理5027.06，主要用于监利分局人员经费及公用经费支出。

（3）防汛283.83万元，主要用于防汛业务方面的支出，包括防汛通信设施设备运行维护、防汛值班、水雨情报汛、防汛会议等，以及增补砂石料。

2020年度监利分局一般公共财政拨款基本支出决算5414.64万元，包括人员经费4815.38万元，日常公用经费599.26万元。其中工资福利支出4425.01万元，商品和服务支出571.03万元，对个人和家庭的补助支出390.37万元，其他资本性支出28.23万元。

2020年度监利分局一般公共财政拨款项目支出决算358.77万元，包括水利工程运行与维护支出291万元，防汛支出67.77万元。

三、监利分局2020年度“三公”经费财政拨款支出情况说明

监利分局2020年度“三公”经费财政拨款决算支出16.49万元，其中：公务接待费4.85万元，公务接待批次约为109次，接待人数约为560人；公务用车运行维护费11.64万元，本年无公务用车购置费。

与年初预算相比，差异率为0，“三公”经费财政拨款支出严格按部门预算指标进行了控制。

与上年支出相比，监利分局“三公”经费财政拨款支出总额减少0.51万元（其中公务接待费减少0.15万元，公务车运行维护费减少0.36万元），“三公经费”财政拨款支出总额压缩3%。主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费等一般性公务支出，确保“三公”经费预算规模只减不增。

四、监利分局2020年度机关运行经费情况说明

1、监利分局2020年度机关运行经费决算支出620.34万元，其中：办公费45.76万元，手续费0.32万元，水费12.72万元，电费30.08万元，邮电费4.34万元，物业管理费36.65万元，差旅费20.88万元，维修（护）费145.1万元，公务接待费7.11万元，专用材料费0.99万元，劳务费48.32万元，工会经费63.82万元，福利费124.18万元，公务用车维护费11.64万元，其他交通费用4.58万元，其他商品和服务支出35.62万元，办公设备购置费28.23万元。2020年度机关运行经费支出比年初预算数减少248.23万元，降幅28.58%。主要原因是落实过紧日子要求压减公用支出。

2、监利分局机关2020年度“三公”经费决算支出为18.72万元，其中：公务用车运行维护费决算数为11.64万元；公务接待费决算数为7.11万元，国内公务接待批次约127次，接待人数820人。

与年初预算相比，监利分局“三公”经费总额减少31.69万元，压缩62.83%，主要原因是严格遵照中央八项规定控制“三公”经费支出，其中：公务接待费用减少31.69万元，压缩81.68%。

与上年支出相比，监利分局“三公”经费总额减少9.96万元，减幅34.73%。主要原因是减少公务接待费支出。

五、监利分局2020年度政府采购情况说明

监利分局2020年度政府采购支出总额为469.9万元，其中政府采购服务支出469.9万元。授予中小企业合同金额469.9万元，占政府采购支出总额的100%。

六、监利分局2020年度国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，监利分局固定资产年末数为2916.17万元，其中：房屋2348.09万元，车辆89.48万元，其他固定资产478.6万元。单位机动车实有数5辆，其中应急保障用车3台，其他用车2台。

七、监利分局2020年度预算绩效情况的说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金358.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，占一般公共预算支出总额的6.21%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

组织开展本单位整体支出绩效评价，从评价情况看，项目资金执行情况良好，项目产出和效果达到预期目标。（1）围绕“四个确保，一个减轻”的防汛抗旱目标，统筹全市防汛抗旱工作，依法科学指挥调度，维护经济社会发展稳定，5个指标全面完成：巡堤查险汛期监测预报预警隐患排查治理工作完成率≥95%；防汛物资储备完成率≥98%；灾害统计、险情处置≥95%；安全度汛、未出现一次重大险情，基本未造成灾害，保障了社会安定；改善了生态环境和居住环境，维持了生态平衡。但成本控制有待提高。（2）对水利工程运行维护进行自评，产出指标和效益指标均完成良好。（3）加强后勤保障管理，保障部门正常运行。

水利工程运行维护绩效自评综述：2020年度水利工程运行维护预算520万元，执行数505.23万元，执行率97%，主要产出和效益：堤坡维护完成率100%，水闸工程养护维修完成率100%，管理房屋整修完成率100%，通信设施维护完成率100%，防护栏营造和管护完成率100%，安全度汛，监利分局所辖堤段未出现一次重大险情，基本未造成灾害。保障了社会安定，避免因洪灾引起的社会问题，促进社会发展，保护防洪区内工农业生产的发展和增长。发现的问题及原因：（1）2021年1月5日，项目建设单位、监理单位、施工单位、运行管理单位组成的联合工作组对项目进行完工验收，验收结论为：“本工程质量等级评定为合格，同意验收”。根据荆州市长江河道管理局《关于2020年堤防工程管理上半年考核情况的通报》，除共性问题外，监利分局在日常管理、路面修复方面仍有所欠缺。（2）堤坡保洁、除杂属于日常项目，验收后仍需维护，合同约定不符合实际情况。改进措施：加强工程过程性管理，及时发现问题解决问题；日常管理定期巡查；按实际情况签订合同，若出入较大则签订补充协议。

防汛抗旱专项经费绩效自评综述：2020年度防汛抗旱专项经费预算90万元，执行数84.85万元，执行率94%。主要产出和效益：巡堤查险汛期监测预报预警隐患排查治理工作执行率100%；防汛物资储备完成目标，满足2020年度防汛抢险工作需要；灾害统计、险情处置执行率100%。2项社会效益指标均达到计划指标，2020年度汛期所有险情均得到安全处置，处于风险可控状态，未对社会稳定生态环境造成较大影响。发现的问题及原因：1项数量指标未完成，防汛工作完成时效及成本控制执行率未完成目标，防汛工作成本控制率超过5%，2020年度防汛财政拨款65万元，地方拨款25万元，实际支出84.95万元，其中地方拨款结余5.05万元，成本控制率为5.61%。改进措施：进一步做好成本控制。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）动用事业基金：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）社会保障和就业(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）农林水事务(类)水利(款)：反映政府用于水利方面的支出。

水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

长江黄河等流域管理(项)：反映部门派出流域机构及其所属各级管理机构履行职责支出。

防汛(项)：反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 决算公开附表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 绩效自评

（一）监利分局2020年度部门整体绩效自评报告

（二）监利分局2020年度部门整体绩效自评表

（三）监利分局2020年度水利工程运行维护项目自评表

（四）监利分局2020年度防汛项目自评表

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