荆州市长江河道管理局通信总站2020年部门决算公开报告

一、通信总站基本情况

（一）主要职责

荆州市长江河道管理局通信总站主要负责荆江流域水利通信专网的规划、设计和建设，承担着荆江水利防汛通信信息网的运行、维护与管理任务，为防汛抢险及日常管理工作提供通信保障；负责语音电话、汛情发布、政务公开、视频会商、视频监控、水雨情及水位信息发布等业务应用系统的运行维护与管理；对荆州长江河道系统的信息化工作进行行业指导和提供技术服务，研究解决堤防信息化及“数字堤防”发展的有关技术问题，另做好水利经济工作。

（二）机构编制情况

荆州市长江河道管理局通信总站隶属荆州市长江河道管理局，为公益一类事业单位，级别正科级，总站内设办公室、通信科、网络科、财器科。截止2020年12月31日全站共有干部职工33人，在职在编20人，退休13人，现有专业技术人员18人（高级职称3人，中级职称8人，初级职称7人）。

二、决算公开附表

三、通信总站2020部门决算情况说明

（一）2020年收入决算情况说明

2020年决算收入合计602.52万元，其中：财政补助收入572.68万元，占95%（人员经费382.97万元，公用经费67.71万元，水利工程运行维护费60万元，防汛经费62万元）；其他收入29.84万元，占5%。

2020年决算收入与年初预算543万元相比增加59.52万元，增加11%，造成差异主要原因：本年财政拨款防汛抗旱专项经费调增。

2020年决算收入与上年收入658.38万元相比减少55.86万元，减少8%。主要原因：一是本年财政拨款收入较上年减少，部分财政资金核减；二是经营收入减少，因政府规划拆除经营门面房。

（二）支出决算情况说明

2020年支出合计681.49万元，按支出项目分类：1、基本支出523.53万元，占77%；2、项目支出157.97万元，占23%。其中：2020年一般公共预算财政拨款572.68万元，按支出项目分类，包括：基本支出450.68万元，项目支出122万元。

2020年决算支出数较年初预算数676.89万元增加4.6万元，差异率1%，主要原因是增人增资调增预算。

2020年决算支出较上年782.35万元减少100.86万元，减少13%。其中，基本支出减少141.08万元，因受疫情影响，2020年1-3月份我站单位运行处于半停滞状态；项目支出增加40.23万元，主要是维修通信机房设施突发故障增加了支出。

按支出功能分类，具体包括：

1、社会保障和就业（类）33.5万元，占全年支出合计的5%，主要用于基本养老保险缴费开支。

2、农林水事务（类）647.99万元，占全年支出合计的95%，主要用于全站通信建设管理方面的支出，具体是：

（1）水利（款）水利工程运行与维护（项）95.97万元，主要用于荆江水利防汛通信信息网的运行、维护与管理任务，负责语音电话、视频监控的运行维护与管理等。

（2）水利（款）长江黄河等流域管理（项）490.03万元，主要用于本单位人员经费及公用经费支出。

（3）水利（款）防汛（项）62万元，主要用于防汛网络、通信系统设备设施运行及水雨情及水位信息发布等业务应用系统维护，防汛值班等。

（三）2020年“三公”经费支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为1.18万元，其中：公务接待费1.18万元，国内公务接待批次为24次，接待人数为102人。

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与预算2.8万元相比，减少1.62万元，压缩近58%。

主要原因是我站严格执行中央“八项规定”和省委“六条意见”，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关公务支出和一系列管理制度和办法。

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年决算支出0.48万元相比，增加0.7万元，其中：公务接待费用增加0.7万元。

主要原因：一是因堤防工程信息管理系统及巡查应用学习导致交流活动增加；二是通信机房改造工作导致交流学习活动增加。

（四）2020年机关运行经费情况说明

2020年度机关运行经费支出决算数为160.83万元，其中：办公费10.75万元、手续费0.13万元、水费0.82万元、电费0.64万元、邮电费3.5万元、差旅费4.74万元、维修（护）费70.47万元、公务接待费1.18万元、劳务费34.84万元、工会经费11.15万元、福利费8.79万元、其他交通费用1.65万元、其他商品和服务支出3.59万元、办公设备购置5.98万元、专用设备购置2.6万元。

2020年度机关运行经费支出比年初预算数110万元增加50.83万元，增加46%。主要原因是：一是因落实安全生产检查要求进行集中改造费用增加，二是受疫情影响，增加防疫开支。

2020年度机关运行经费支出比上年266.89万元相比减少106.06万元，降低40%。主要原因是受疫情影响，相关支出大幅减少或核减，落实过紧日子要求压减相关支出，严格遵照中央八项规定控制机关运行经费开支。

（五）2020年政府采购情况说明

本单位2020年度无政府采购支出。

（六）2020年国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位固定资产年末数为607.12万元，其中：房屋490.15万元；车辆27.23万元；其它固定资产89.74万元；截至2020年12月31日，本部门汽车占有使用数合计1辆，为通信工程用车。

四、2020年度绩效评价开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金157.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，资金使用合规，各项目建设任务基本完成，基本达到了预期的绩效目标任务。

2020年度与2019年度绩效自评资金117.74万元相比，增加了40.23万元，主要是2020年我站中心机房系统出现严重告警故障，通信设施维修维护增加。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，资金执行率100%。

    1、全年维护计算机网络次数100余次，主要维护对象为荆州市长江河道管理局计算机网络及各单位财务专网，更换或新增了若干光纤收发器、桌面/楼道交换机、路由器等，保障了各相关单位的正常办公。

    2、完成了流域水利通信专网的维护及管理，主要包括通信光缆的抢修、维护工作和SDH传输设备的维护管理，共抢修光缆20多次，熔接点30余处，维护SDH传输设备7次，其中2次为主干站点2.5G传输设备维护，5次为管理分段支路站点180传输设备维护，更换或维修传输设备板卡3块，更换电源模块4台，有力保障了通信畅通。

    3、对视频监控系统以及视频监控平台的维护：包括险工险段、涵闸、在建工程等监控点以及廖子河院内等地安防监控共224处监控点，及时处理了荆江大堤荆州段万城、堆金台等20余处监控故障。

    4、保障局机关及各单位各个多功能会议室正常运作，全年作为保障维护人员参与大小会议10余次，保障了《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》学习视频会议、全省水利系统财务工作会议等视频会议的正常召开，维修会议终端系统6次。

    5、完成了两次电力系统抢修，更换了新UPS系统（包含机头与电池），并升级到锂电池组，目前能为中心机房提供8小时以上应急电力供应。

    6、完成了机房整改项目，配置了14台新机柜及两台列头柜，重新布线300余根，新增了一台KVM管理终端，使得中心机房在功能上更加完备、在使用上更加安全稳定、在管理上更加方便智能，能够为防汛抢险和堤防管理工作提供更好的技术基础支持与保障。

    7、全年通信工程重大质量/安全事故均为O次。

    发现的问题及原因：部分明细项目预算与实际执行的差异较大。改进措施:进一步增强预算编制科学性、前瞻性和准确性，不断提高预算编制质量。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

    1、水利工程运行维护经费绩效自评综述：2020年度水利工程运行与维护经费预算139.9万元（财政资金60万元、其他资金79.9万元），执行数95.97万元，执行率69%。财政资金执行数60万元，执行率100%。

    发现的问题及原因：一是没有正确认识预算绩效管理机制，包括对预算编制阶段、执行阶段以及评价阶段在内的多个预算管理体制阶段，执行力度不强，缺乏量化分析；对绩效工作了解还不够深入，对单位绩效还不够不重视，各科室预算绩效管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高。二是对任务量估计不足，个别项目由于对项目前期工作困难估计不足，尚未实施。三是是预算及绩效目标编制科学性有待提升，预算申报缺乏统筹规划，拉低预算执行率。四是绩效目标编制科学性不足，产出、效益反映不全面。五是项目全流程管理机制有待加强，项目前期立项针对性不强，缺乏项目整体统筹管理机制。

    改进措施：一是提高预算及绩效目标编制科学性；二是加强项目全流程统筹管理；三是注重项目实施效果及成果转化。

2、防汛经费绩效自评综述：2020年度防汛经费预算2万元（财政资金2万元），执行数62万元（年初预算2万元，增拨财政经费60万元），执行率财政资金预算完成100%。

主要产出和效益：一、防汛通信设施畅通保障率100%，二是水情信息传递准确率100%，三是水情信息到报及时率100%，四是防汛通讯设施维修及时率100%，五是通信设施服务对象满意100%。全年绩效目标均已完成，未发现问题。

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况

至部门预算公开时，已根据 2020 年的绩效评价结果，按因素法对 2021 年水利工程运行与维护119.8万元、防汛经费2万元进行了分配，对项目绩效目标进行调整优化。

2、部门绩效评价结果拟应用情况

拟对通信总站整体支出绩效目标进行优化调整，对进度达不到要求的个别项目抓紧制定落实整改措施，将绩效评价结果与预算安排挂钩。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指 除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）动用事业基金：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）农林水事务（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

长江黄河等流域管理（项）：反映部门派出流域机构及其所属各级管理机构履行职责支出。

防汛（项）：反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、培训、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。