荆州市荆江分洪工程南北闸管理处北闸管理所2020年部门决算公开报告

目　录

一、北闸管理所基本情况

（一）主要职责

（二）机构编制情况

二、北闸管理所2020年部门决算情况说明

（一）北闸管理所2020年收入决算情况说明

（二）北闸管理所2020年支出决算情况说明

（三）北闸管理所2020年“三公”经费支出情况说明

（四）北闸管理所2020年机关运行经费情况说明

（五）北闸管理所2020年政府采购情况说明

（六）北闸管理所2020年国有资产占用情况说明

（七）北闸管理所2020年度预算绩效情况说明

三、名词解释

四、决算公开附表

五、绩效自评

荆州市荆江分洪工程南北闸管理处北闸管理所2020年部门决算公开报告

一、北闸管理所基本情况

（一）主要职责

荆江分洪工程南北闸管理处北闸管理所，位于长江与虎渡河交汇处湖北省公安县太平口，是荆江分洪区的进洪控制闸，是新中国成立以后“一五”期间兴建的第一个大型水利枢纽工程的一个重要组成部分。北闸设计标准为大Ⅱ型涵闸，由东西引堤(537m、841m)、拦淤堤(3400m)、上游防渗阻滑板、闸室、下游消力池、闸门、启闭机、电气设备及工作桥组成，共有1054m长，分54个孔，荆江分洪区的蓄洪量为54亿m3，设计流量为7700m3/s，闸底高程为41.5m（吴淞冻结），闸门顶高程为45.43m，闸门为7支臂弧形钢闸门，净宽18m，启闭方式为两机一门，共55台12.5吨卷扬启闭机，工作桥面高程47.2m，桥面宽2.8m。堤防有东西引堤和安全区围堤，为保障荆江大堤、江汉平原和洞庭湖平原的安全发挥了具大作用。

进洪闸（北闸）的主要作用是分蓄荆江河段的超额洪水，确保荆江大堤的防洪安全，减轻武汉市的防洪压力，通过运用荆江分洪工程（北闸开启、腊林洲宛市扒口分洪），最大分洪流量为2万m3/s，主要负责涵闸养护维修,汛期安全渡汛,并执行和督办上级下达的方案。

（二）机构编制情况

荆江分洪工程南北闸管理处北闸管理所属纯公益性的全民所有制水管事业单位，行政级别为正科级， 1998年荆州市委机构编制委员会以荆机编[1998]180号文核定我单位事业编制57名，管理单位级别为正科级，领导职数为一正三副。内设办公室、财器科、工程管理科、水利经济办公室、水政监察大队、安全生产科和工会。

2020年底有干部职工人数49人，其中在职职工26人，离退休职工23人。单位负担的遗属4人。

二、北闸管理所2020年部门决算情况说明

（一）北闸管理所2020年收入决算情况说明

2020年决算收入合计656.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入655.29万元，占99.87%；其他收入0.87万元，占0.13%。用事业基金弥补收支差额28.9万元，使用上年结转5.75万元。

（二）北闸管理所2020年支出决算情况说明

2020年决算支出合计690.81万元，按支出项目分类，包括：1、基本支出584.26万元，占84.58%；2、项目支出106.55万元，占15.42%。其中：一般公共预算财政拨款655.29万元，按支出项目分类，包括：基本支出555.29万元，项目支出100万元。

2020年决算支出数较年初预算数减少22.46万元，差异率3.15%。主要是压缩公用经费开支。

按支出功能分类，具体包括：

1、社会保障和就业（类）30万元，占全年支出合计的4.34%，主要用于单位的基本养老保险缴费开支。

2、农林水事务（类）660.81万元，占全年支出合计的95.66%，主要用于北闸建设管理方面的支出，具体是：

（1）水利（款）水利工程运行与维护（项）91.55万元，主要用于所属涵闸、堤防工程管理项目支出，包括堤坡养护维修、平台维修养护、管理房屋整修、防护林营造和管护、护岸工程养护维修、水闸工程养护维修、水政监察、安全生产、其它项目等。

（2）水利（款）防汛（项）15万元，主要用于防汛业务方面的支出，包括防汛通信设施设备运行维护、防汛值班、北闸涵闸防汛演习、砂石料仓维修等。

（3）水利（款）长江黄河等流域管理（项）554.26万元，主要用于单位人员经费及公用经费支出。

北闸管理所2020年综合收支与上年决算数对比

预算收入年度对比表

预算支出年度对比表

本年收入比上年减少10.29%，其中：公共预算财政拔款增加5.85%，2020年财政拔款预算增加；其他收入减少99.42%，减少非同级财政拨入堤防返还款、部队后勤保障经费及市局结余资金拨款。

本年支出比上年减少8.11%，其中：基本支出减少1.40%，1、人员经费支出增加0.99%，主要是2020年工资基数增加及养老保险增加；公用经费减少27.93%，主要是2019年有非同级财政拨入堤防返还款、部队后勤保障经费支出，2020年没有；对个人和家庭的补助减少16.63%，是退休人员年初减少2人；资本性支出增加414.67%，是固定资产增加；项目支出比上年增加33.09%，减少非同级财政拨入堤防返还款支出。

北闸管理所2020年财政拨款支出与年初预算数对比

公共预算财政拨款支出增加0.81%，其中：财政拨款基本支出减少0.84%，主要是压缩公用经费开支；财政拨款项目支出增加11.11%，原因是2020财政拔款预算增加及增加中央水利救灾资金。

（三）北闸管理所2020年“三公”经费支出情况说明

2020年“三公”经费决算一般公共预算支出(省级财政经费)总额为0.83万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.7万元，国内公务接待批次约为28次，接待人数约为176人；公务用车运行维护费0.13万元。

2020年我单位严格执行中央“八项规定”和省委“六条意见”，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关公务支出管理制度和办法，与年初预算5.78万元比，总额减少4.95万元，压缩85.64%，原因是机关加强预算管理，严格遵照中央八项规定，其中：公务接待费减少1.2万元，缩减63.16%，原因是加强预算管理，缩减公务接待费开支；公务用车运行维护费减少3.75万元，缩减96.65%，因公务用车不能使用已于2020年7月处置，未使用公务用车的原因。本年无公务用车购置费用，公务用车保有数为1台。

（四）北闸管理所2020年机关运行经费情况说明

2020年度机关运行经费为66.64万元，其中：办公费8.32万元、水费1.9万元、电费2.02万元、邮电费0.05万元、差旅费5.09万元、维修（护）费5.53万元、公务接待费0.7万元、劳务费5.79万元、委托业务费1.29万元、福利费9万元、公务用车运行维护费0.13万元、其他交通费用0.2万元、其他商品和服务支出8.38万元、办公设备购置16.54万元、其他资本性支出1.7万元。2020年度机关运行经费支出比年初预算数减少4.71万元，降低6.6%。主要原因是：主要是落实过紧日子要求压减公用支出。

（五）北闸管理所2020年政府采购情况说明

 本单位2020年度政府采购支出总额79.04万元，其中：政府采购货物支出18.24万元，政府采购服务支出60.8万元。授予中小企业合同金额 79.04万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额18.24万元，占政府采购支出总额的23.08%。

（六）北闸管理所2020年国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位固定资产年末数为3069.77万元，其中：土地、房屋及构筑物2461.68万元；车辆4.5万元；其它固定资产603.59万元。截至2020年12月31日，本单位其他用车（电瓶车）１辆，主要用于闸区巡查。

（七）北闸管理所2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目２个，即：水利工程运行维护项目和防汛抗旱项目，资金100万元，水利工程运行维护项目85万元和防汛抗旱项目15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我单位针对项目公益性的特点，根据年度绩效目标（产出指标、效益指标）的年初目标值实际完成值、预算执行情况的执行率进行评价。通过听取工程部门汇报、调阅核实相关资料等方式，对工作成效进行检查核实，年度绩效目标总体完成优秀。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，完成的绩效目标：一是围绕“四个确保，一个减轻”的防汛抗旱目标，统筹全省防汛抗旱工作，依法科学指挥调度，维护经济社会发展稳定；二是围绕“三条红线”考核，节约用水，提高用水效率。改善水生态环境，建设人水和谐的宜居环境；三是加强行业管理，保障规范发展。我单位针对项目公益性的特点，根据年度绩效目标（产出指标、效益指标）的年初目标值实际完成值、预算执行情况的执行率进行评价。调阅核实相关资料，对工作成效进行检查核实，年度绩效目标总体完成优秀。

2.部门决算中项目绩效自评结果

荆江分洪进洪闸水利工程运行维护项目绩效自评综述：全年财政年度资金预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是数量指标：堤坡养护维修、平台维修养护、管理房屋整修、水闸工程养护维修、水政监察、安全生产等工程维护完成率100%；二是质量指标：因汛工程倒坝处0处，水闸工程安全运行率98%以上，因汛堤防工程溃堤处0处；三是社会效益：因汛工程造成经济损失率0%，因汛工程造成死亡人数0人；

下一步拟改进措施 ：

（1）单位合理编制绩效目标，加强项目运行管理，开展绩效动态监控，进一步提升单位项目的实际工作效益。

（2）按照批复的预算严格执行。

荆江分洪进洪闸防汛抗旱项目绩效自评综述：全年财政年度资金预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是质量指标：省管水库溃坝数量0处，省管水库溃坝数量0座，省管大、中型电力泵站安全运行率98%以上，省管一、二级堤防溃堤处数0处；二是质量指标：省管水库溃坝数量0处，省管水库溃坝数量0座，省管大、中型电力泵站安全运行率98%以上，省管一、二级堤防溃堤处数0处；

下一步拟改进措施

（1）单位合理编制绩效目标，加强项目运行管理，开展绩效动态监控，进一步提升单位项目的实际工作效益。

（2）按照批复的预算严格执行。

3.绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况，绩效评价结果既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强项目支出管理，增强资金绩效理念，优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益。

部门绩效评价结果拟应用情况，绩效评价能加强项目规划，绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理，结果与预算安排相结合，增强绩效管理水平，提高资金使用效益。

三、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）动用事业基金：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）农林水事务（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

长江黄河等流域管理（项）：反映部门派出流域机构及其所属各级管理机构履行职责支出。

防汛（项）：反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、培训、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、决算公开附表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

五、绩效自评

（一）北闸管理所2020年度部门整体绩效自评报告

（二）2020年度防汛抗旱项目绩效自评报告

（三）2020年度水利工程运行维护项目绩效自评报告

（四）2020年度预算绩效自评表

北闸2020年决算公开.zip