荆州市长江河道管理局洪湖分局2020年部门决算公开报告

目录

一、洪湖分局基本情况

（一）主要职责

（二）机构编制情况

二、洪湖分局2020年部门决算情况说明

（一）洪湖分局2020年收入决算情况说明

（二）洪湖分局2020年支出决算情况说明

（三）洪湖分局2020年“三公”经费支出情况说明

（四）洪湖分局机关2020年行政运行经费情况说明

（五）洪湖分局2020年政府采购情况说明

（六）洪湖分局2020年国有资产占有使用情况

（七）洪湖分局2020年度预算绩效情况的说明

三、名词解释

四、决算公开附表

五、绩效自评

荆州市长江河道管理局洪湖分局2020年部门决算公开报告

一、洪湖分局基本情况

（一）主要职责

负责洪湖124公里长江河道、135.55公里长江干堤的岸线巡查、维护运行与管理；负责《水法》、《防洪法》、《长江保护法》、《河道管理条例》等法律法规的宣传、实施、监督和检查；负责全局党风廉政建设与反腐败工作；负责非水工建设项目审查上报和建设监管；负责管理范围内水政监察与执法，维护正常的水事秩序；负责主汛期洪湖长江防汛指挥部的日常工作；负责2座自管涵闸的养护维修、控制运用和安全管理；负责流域内堤防建设、河道整治及防汛资料的整理、归档等工作。

（二）机构编制情况

截止2020年底，我局纳入部门决算编制范围的行政事业单位全部职工147人，离休人员 1 人，退休人员107人，长期临时工17人，单位负担的遗属11人。机关内设14个科室（办公室、行政科、人事科、创建办、工程技术科、工程管理科、财器科、审计科、国资科、水利经济办公室、防洪科、通信科、老干科、水政大队），依章程设有：纪委、团委、工会。下设新滩、燕窝、龙口、老湾、乌林、城区、螺山等7个基层管理段，1个直属单位：洪湖市长江河道管理服务中心，1个自主经营单位：湖北华禹工程有限公司。

二、2020年部门决算情况说明

（一）洪湖分局2020年收入决算情况说明

2020年决算收入及使用事业基金合计4585.30万元，其中：财政拨款收入4014.83万元，占94.87%；其他收入217.28万元，占5.13%。用事业基金弥补收支差额199.45万元，使用上年结转153.74万元。

2020年决算收入比上年减少51万元，减幅1.19%。

（二）洪湖分局2020年支出决算情况说明

2020年决算支出合计4580.50万元，按支出项目分类，包括：1、基本支出3665.82万元，占80.03%；2、项目支出914.68万元，占19.97%。其中：一般公共预算财政拨款4014.83万元，按支出项目分类，包括：基本支出3457.84万元，项目支出556.98万元。

2020年决算支出数比上年增加412.52万元，增幅9.9%。主要原因：一是正常增人增资，新老保险机制调整补缴差额，导致人员经费支出增加；二是因今年长江流域发生特大汛情，防汛抗灾及水毁恢复项目增多导致项目支出增加；三是地方财政拨款用于防汛、应急压拨井等项目。

按支出功能分类，具体包括：

1.社会保障和就业（类）197.3万元，占全年支出合计的4.31%，主要用于洪湖分局基本养老保险及离退休经费方面的支出。其中：

（1）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）197万元，主要用于洪湖分局的基本养老保险缴费开支。

（2）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出0.3万元，反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

2.农林水事务（类）4383.20万元，占全年支出合计的95.69%，主要用于洪湖分局建设管理方面的支出，具体是：

（1）水利（款）水利工程运行与维护（项）445.16万元，主要用于所属堤防工程管理单位堤顶、堤坡维修、平台、管理（设施）维修养护，堤防生物隐患防治，管理房屋整修，护水闸工程养护维修，通信设施维护，水政监察，安全生产，河势监测等。

（2）水利（款）长江黄河等流域管理（项）3468.52万元，主要用于机关本级及所属事业单位人员经费及公用经费支出。

（3）水利（款）防汛（项）469.52万元，主要用于防汛业务方面的支出，包括防汛整险工程，防汛通信设施设备运行维护、防汛值班、水雨情报汛等。

3.财政拨款支出与年初预算对比情况

2020年财政拨款支出年初预算为3289万元，其中：基本支出2979万元（人员经费2708万元，公用经费271万元），项目支出310万元；决算数为4014.83万元，其中：基本支出3457.85万元（人员经费3208.30万元，公用经费249.55万元），项目支出556.98万元。财政拨款支出超预算725.83万元，主要原因为：一是人员经费的追加；二是中央追加水利救灾资金。

（三）2020年“三公”经费支出情况说明

本年“三公”经费支出17.90万元，全部在其他经费列支，其中公务接待费4.61万元, 公务接待批次约为30次，接待人数约为513人；公务用车运行维护费13.29万元，本年无公务用车购置费用，实际公务用车2辆。

严格认真落实相关公务支出和一系列管理制度和办法，与年初预算33.60万元相比，总额减少15.70万元，压缩46.73%，其中：公务接待费减少16.39万元，减缩78.05%；车辆运行维护费用增加0.69万元，主要原因为：防汛抗洪历时64天，期间增加排险、抢险、巡查用车。

与上年支出相比，“三公经费”总额增加10.56万元，增幅58.99%，原因是防汛抗洪历时64天，期间增加排险、抢险、巡查用车。

（四）2020年洪湖分局运行经费情况说明

2020年度洪湖分局运行经费为297.54万元，其中：办公费24.29万元、印刷费0.67万元、手续费0.14万元、水费3.17万元、电费7.28万元、邮电费13.81万元、物业管理费4.61万元、差旅费4.84万元、维修（护）费10万元、培训费1.54万元、公务接待费4.61万元、劳务费15.45万元、委托业务费10万元、工会经费45.22万元、福利费66.70万元、公务用车运行维护费13.29万元、其他交通费用3.02万元、其他商品和服务支出53.70万元、办公设备购置15.20万元。2020年度机关运行经费支出比年初预算数减少41.10万元，降低12.14%。主要原因是：主要是按要求压减公用支出。

（五）2020年政府采购情况说明

2020年洪湖分局政府财政性资金采购决算数为347.16万元，其中：政府采购货物支出15.20万元，政府采购服务支出331.95万元。授予中小企业合同金额 347.16万元，占政府采购支出总额100%。

（六）2020年国有资产占有使用情况

2020年底，洪湖分局共有车辆2台，为其他用车。

（七）洪湖分局2020年度预算绩效情况的说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，本单位组织对2020年度一般公共项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金556.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.决算中项目绩效自评结果

项目全年预算数为370万元，执行数为914.68万元，主要产出和效益：一是效益指标，保障水利工程完整及安全运行；二是数量指标，堤防及管护工程设施维修养护任务完成率为100%；三是社会效益，群众满意度90%以上。

发现的问题：绩效目标设定不够科学。在申报部门预算时，对于绩效目标设定指向不够明确，目标选用重点不突出，定性指标较多，定量指标较少。如由于实际工作时的不可预见性，单位在实际运转过程中，会有一些突发事情等不可预见因素，造成业务性项目支出预算不精细。

下一步改进措施为进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。

3.绩效结果评价应用情况

通过对绩效评价结果的应用情况的分析，增强了以后的资金绩效理念、强化了资金管理水平、加强了项目的规划、更合理配置公共资源使用、提高资金使用效益。

三、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）动用事业基金：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）农林水事务（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

长江黄河等流域管理（项）：反映部门派出流域机构及其所属各级管理机构履行职责支出。

防汛（项）：反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、培训、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、决算公开附表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

五、绩效自评

（一）部门整体绩效评价报告

（二）防汛项目绩效评价报告

（三）水工项目绩效评价报告

（四）2020年度部门整体评价

（五）2020年度防汛项目自评表

（六）2020年度水利工程运行维护项目自评表

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