荆州市长江工程开发管理处2022年度部门决算
来源: 荆州市长江工程开发管理处发布时间: 2023-09-07责任编辑:倪沐阳
目 录
第一部分 荆州市长江工程开发管理处概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 荆州市长江工程开发管理处2022年度部门决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、政府采购支出说明
十一、国有资产占用情况说明
十三、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
一、2022年度荆州市长江工程开发管理处整体绩效评价报告
二、2022年度项目绩效评价报告
第一部分 荆州市长江工程开发管理处概况
1、主要职责：主要承担荆州市长江堤防工程建设和后勤服务，保证堤防工程正常进行，发挥正常的工程效益，有效维护堤防工程正常运行，延长堤防工程使用寿命，并做好后勤服务。
2、认真贯彻落实国家、水利部和省水利厅、省河道堤防建设管理局关于堤防建设管理有关规定； 坚持责权一致、实事求是，区分主要领导责任、直接领导责任、监管责任和直接责任。依法接受主管部门、财政部门和审计部门的财政财务和审计监督。
3、按照国家有关河道管理的法律法规的规定和上级主管部门的有关要求，审查、监督、检查河道安全管理范围内的建设；按照有关规章制度和安全操作负责机关维修、庭院建设的规划和组织实施。负责机关环境卫生的督办和考评，创省级卫生机关。合理安排各科室办公场所，合理采购、配置、管理办公用具、用品。
4、负责单位思想政治工作、党风廉政建设、精神文明建设、党务工作和各类组织建设；负责单位人事管理工作、工会工作；负责单位通信建设、信息网络建设及管理工作；负责单位经费财务和资产管理工作；负责职工教育培训和离退休人员管理工作。
5、承担市河道局和荆州市委、市政府交办的其它工作。
从单位构成看，荆州市长江工程开发管理处部门决算由实行独立核算的荆州市长江工程开发管理处本级决算和0个下属单位决算组成。
长江工程开发管理处有7个内设机构，包括：物资储备管理科、安全生产管理科、水利经济管理办公室、工程科、人劳科、财务科、办公室等。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
2022年度收、支总计均为544.25万元。与2021年度相比，收、支总计各减少102.34万元，与上年相比下降了15.8%，主要原因是2022年单位存在人员退休及本年度无项目维修等支出，故造成整体支出下降。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计535.84万元，与2021年度相比，收入合计减少124.82万元，下降18.9%。其中：财政拨款收入535.03万元，占本年收入99.8%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0.81万元，占本年收入0.2%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计535.74万元，与2021年度相比，支出合计减少110.82万元，下降17.1%。其中：基本支出535.74万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为535.03万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少111.53万元，下降 17.3%。主要原因是2022年存在人员退休及本年度无项目维修等支出，故造成整体支出下降。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入535.03万元，比2021年度决算数下降111.53万元。增加主要原因是2022年存在人员退休及本年度无项目维修等支出，故造成整体支出下降。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出535.03万元，占本年支出合计的100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出646.56万元，降低17.3%。主要原因是2022年存在人员退休及本年度无项目维修等支出，故造成整体支出下降。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出535.03万元，主要用于以下方面：
1、社会保障和就业（类）41万元，占全年支出合计的7.6%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。
2、农林水事务（类） 494.03万元，占全年支出合计的92.3%，其中主要用于本级事业单位人员经费及公用经费支出为494.03万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为535.03万元，支出决算为535.03万元，完成年初预算的100%。其中：
1.社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为27万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。
2.社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。
3.农林水事务水利长江黄河等流域管理年初预算为494.03万元，支出决算为494.03万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出535.03万元，其中：
人员经费404.96万元，主要包括：基本工资86.37万元、津贴补贴18.97万元、绩效工资161.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费27万元、职业年金缴费14万元、职工基本医疗保险缴费21.32万元、其他社会保障缴费1.1万元，住房公积金35.34万元、其他工资福利支出2.39万元、退休费30.57万元、其他对个人和家庭的补助6.21万元。
公用经费130.07万元，主要包括：办公费31.74万元、邮电费14.87万元、差旅费2.23万元、维修（护）费42.42万元、公务接待费0.36万元、工会经费8.53万元、福利费9.36万元、公务用车运行维护费0.67万元、其他交通费用2.22万元、其他商品和服务支出0.58万元、其他交通工具购置17.07万元。2022年度单位运行经费支出比年初预算数减少0.03万元降低0.1%。主要原因是：购置公务用车实际支出相比于预算支出减少0.03万元。
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，故2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.7万元，支出决算为1.04万元，完成预算的61.2%。较上年增加0.2万元，增长23.8%。决算数小于预算数的主要原因：2022年我单位响应政府过紧日子的要求，压减“三公”经费。决算数较上年增加的主要原因：增加公务接待，接待兄弟单位，主要为开展党建交流工作及档案整理交流工作。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为 0万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算为0.7万元，支出决算为 0.67万元，完成年初预算的95.7%，较上年减少0.03万元，下降4.2%。决算数小于预算数的主要原因：我单位响应政府过紧日子的要求，压减“三公”经费。决算数较上年增加的主要原因：接待兄弟单位，主要为开展党建交流工作及档案整理交流工作。其中：
(1)公务用车购置费0万元，本年度购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行费0.67万元，主要用于单位日常工作外出及出差。完成年初预算的95.7%，截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。
3.公务接待费预算为1万元，支出决算为 0.36万元，完成年初预算的36%，较上年增加0.22万元，增加75.1%。决算数小于预算数的主要原因：我单位响应政府过紧日子的要求，压减“三公”经费，认真落实公务支出制度和管理办法。决算数较上年增加的主要原因：接待对象是兄弟单位，主要为开展党建交流工作及档案整理交流工作。
其中：国内公务接待支出0.36万元，接待对象是兄弟单位，主要为开展党建交流工作及档案整理交流工作，接待批次2次，接待人数10人。
十一、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，部门共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位日常公务使用；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
水工项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算0％。
（三）绩效评价结果应用情况。
无部门绩效评价结果应用情况。无部门绩效评价结果拟应用情况。
十三、专项支出、转移支付支出情况说明
本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。
第四部分 其他需要说明的情况
以上决算公开报告为详细说明，无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十一)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十四)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十六)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分 附件
（一）部门整体绩效目标完成情况
1.从运行成本方面，严格控制基本经费成本，人均工资福利支出与人员经费标准匹配度，人均公用经费与公用经费标准匹配度。严格控制核心业务成本概算，控制基本符合要求项目比例管理效率。
2.从管理效率方面，保证战略规划相符性、绩效目标科学性、预算编制科学性、预算管理规范性、绩效管理规范性、资产管理规范性、政府采购管理规范性、内控制度有效性。
3.从可持续发展能力方面，完善体制机制改革，保障服务体制改革成效及内部体制改革成效。强化人才支撑，保障教育培训经费。
（二）主要成效、存在的突出问题和原因
开发管理处本年度在运行成本方面完成良好，严格控制基本经费成本，人均工资福利支出与人员经费标准匹配度，且积极响应政府过紧日子的要求，严格控制公用经费人均公用经费与公用经费标准匹配度。问题是执行进度与预算目标之间存在差距，原因是未及时跟进预算目标的支付进度，各个科室的配合工作还有待加强。
（三）下一步拟改进措施
1.深入学习贯彻《预算法》等相关法律、法规，进一步增强预算意识，始终坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的原则。科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，适时掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，进一步加快预算执行。加强与上级业务部门工作对接，做好提前准备工作，资金下达后及时开展项目工作，加快执行进度，发挥项目资金效益。
2.我单位应根据实际需求，针对每一年工作目标，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制支出，分析资金结余或超支的原因，提高资金的使用效益。
二、2022年度整体绩效自评表
年度绩效目标基本全部完成，部门整体绩效自评得分：95分。其中具体绩效指标：①人均工资福利支出与人员经费标准匹配度100%；②人均公用经费与公用经费标准匹配度100%；管理效率：①预算执行率99.9%；②内控制度有效性100%；可持续发展能力：①内部体制改革成效改进；②新进人才逐年增长。
三、2022年度项目绩效评价报告
荆州市长江工程开发管理处2022年度无项目支出，无项目绩效评价报告。
