荆州市长江船舶疏浚总队2022年度部门决算
来源: 船队发布时间: 2023-09-08责任编辑:高郑莲
目 录
第一部分 荆州市长江船舶疏浚总队概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、政府采购支出说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效情况说明
十三、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
我单位为省级预算三级单位，财政预算代码218007017，组织机构代码662276006，主管单位为荆州市长江河道管理局，属公益一类事业单位，负责人：宋沛（队长兼书记），执行事业单位会计制度。其主要职能：为荆江大堤、长江干堤和荆南四河堤防吹填固基；承担防洪抢险救生，抢运防汛物资，发电照明，爆破等防汛任务。
1、独立核算公益一类事业单位，内设机构为：办公室、人事科、计财科、生产经营办公室、工会。
2、人员情况：截止2021年12月31日，在职职工24人，退休145人，遗属7人。
2022年度收入、支出合计均为966.99万元，与2021年度相比，收入、支出合计均增加79.27万元，增长9.0%。主要原因是财政追加部门调资经费87.98万元。
2022年度收入合计966.99万元，与2021年度相比，收入合计增加79.27万元，增长9.0%。其中：财政拨款收入921.62万元，占本年收入95.3%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入1.36万元，占本年收入4.7%。
2022年度支出合计966.99万元，与2021年度相比，支出合计增加79.27万元，增长9.0%。其中：基本支出848.82万元，占本年支出87.8%；项目支出118.17万元，占本年支出12.2%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出 0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
2022年度财政拨款收、支总计均为921.62万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加56万元，增长6.5%。主要原因是财政追加部门调资经费87.98万元。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 921.62万元，比2021年度决算数增加56万元。增加主要原因是财政追加部门调资经费87.98万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2021年度决算数持平，主要原因是：我单位2021年、2022年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2021年度决算数持平，主要原因是：我单位2021年、2022年均无国有资本经营预算财政拨款收入。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出921.62万元，占本年支出合计的95.3%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加56万元，增长6.5%。主要原因是财政追加部门调资经费87.98万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出921.62万元，主要用于以下方面：
1. 社会保障和就业（类）支出29.56万元，占3.2%，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2.农林水事务（类）892.06万元，占96.8%。主要是用于水利工程运行与维护和长江黄河等流域管理。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 838万元，支出决算为921.62万元，完成年初预算的110.0%。其中：
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为32万元，支出决算为29.56万元，完成年初预算的92.4%，支出决算数小于年初预算数。主要原因：新进人员社保预估偏高。
2. 农林水事务（类）水利（款）水利工程运行与维护项目年初预算为106万元，支出决算为105.78万元，完成年初预算的99.8%，支出决算数小于年初预算数。主要原因为政府采购结余资金。
3.农林水事务（类）水利（款）长江黄河等流域管理（项）年初预算为786.28万元，支出决算为815.84万元，完成年初预算的103.8%，支出决算数大于年初预算数。主要原因是财政追加部门调资经费87.98万元。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出815.84万元，其中：
人员经费730.54万元，主要包括：基本工资157.93万元、津贴补贴17.5万元、绩效工资147.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.56万元、职工基本医疗保险缴费31.18万元、其他社会保障缴费1.1万元、住房公积金33.62万元、退休费233.3万元、抚恤金6.83万元、生活补助1.14万元、其他对个人和家庭的补助70.83万元。
公用经费85.3万元，主要包括：办公费16.57万元、印刷费0.22万元、水费1.1万元、电费2.9万元、差旅费0.46万元、维修(护)费4.15万元、租赁费0.1万元、培训费2.75万元、劳务费20.1万元、福利费5.3万元、公务用车运行维护2万元、其他商品和服务支出1.7万元、办公设备购置10.6万元、其他交通工具购置17.06万元、其他资本性支出0.36万元。
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，与上年支出持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，与预算持平，与上年支出持平，主要原因是：我单位2021年、2022年均无因公出国(境)费。
全年支出涉及出国（境）团组 0个，累 0人次。
2.公务用车购置及运行费预算为 0万元，支出决算0万元，与预算持平，与上年支出持平，其中：
(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。
(2)公务用车运行费支出 2万元，主要用于车辆保险费、油料费、维修费等。至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。
3.公务接待费支出决算为 0 万元，支出决算为0万元，与预算持平，与上年支出持平。其中：
外宾接待支出 0 万元。2022年共接待来访团组 0个， 0 人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出 0 万元，2022年共接待国内来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。
本部门 2022年度政府采购支出总额 193.51万元，其中：政府采购货物支出 33.01万元、政府采购服务支出 160.5 万元。授予中小企业合同金额176.45万元，占政府采购支出总额的91.2%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的48.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
截至2022年12月31日，部门共有车辆1辆，其中：副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个水利工程运行与维护项目，资金118.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织开展项目支出全面绩效自评。评价情况来看，防汛仓库维修项目绩效目标设置合理，产出指标和效益指标完成情况较好；项目实施后社会效益和经济效益较为显著，达到预期目标，为维护堤防工程完整。确保工程安全，充分发挥堤防防汛作用。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在省直部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
项目全年预算数为219.2万元，执行数为118.17万元完成预算53.9%。主要产出和效益：一是社会效益，因汛工程造成经济损失率为0%，保障了辖区人民生命财产安全；二是质量指标，堤防维修养护任务完成率100%，增强安全性与可靠性
存在的问题和原因: (1).绩效目标设定不够科学。在申报部门预算时，对于绩效目标设定指向不够明确，目标选用重点不突出，定性指标较多，定量指标较少。如由于实际工作时的不可预见性，单位在实际运转过程中，会有一些突发事情等不可预见因素，造成业务性项目支出预算不精细。(2).项目验收考核把关不够严。制度执行方面存在不足，考核验收人员对标准尺度的把握有待提高。
（三）绩效评价结果应用情况
部门决算公开时已经应用的情况，绩效评价结果既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强项目支出管理，增强资金绩效理念，优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益。
部门绩效评价结果拟应用情况，绩效评价能加强项目规划，绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理，结果与预算安排相结合，增强绩效管理水平，提高资金使用效益。
本单位2022年度无专项支出、转移支付支出。
无。
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面支出。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
4.其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
5.农林水事务（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。
6.水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利管理单位的支出。
7.长江黄河等流域管理（项）：反映部门派出流域机构及其所属各级管理机构履行职责支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、2022年度荆州市长江船舶疏浚总队项目绩效评价报告
（一）自评得分：98分
（二）绩效目标完成情况
1、执行率情况：执行率58.33%。
2、完成绩效目标：水利工程运行维护费——防汛仓库及附属设施，保障防汛物资在防汛抢险中发挥作用，根据防汛物资储备的标准要求为参考依据，将防汛物资发挥最大社会效益。2022年度已按绩效目标保质保量完成。
3．未完成的绩效目标。
码头评估项目委托业务费财政拨款收入58.2万元，政府采购金额支出57.98万元，结余0.22万元。防汛物资储备仓库屋面维修及墙面维修中标价160.5万元，财政拨款支出47.8万元全部完成，自由资金支出12.4万元，此项目在2022年未进行验收，尾款未支付。
（三）存在的问题和原因
均按省财政和水利厅批复的政府采购要求完成。码头评估项目委托业务费财政拨款收入58.2万元，政府采购金额支出57.98万元，结余0.22万元。防汛物资储备仓库屋面维修及墙面维修中标价160.5万元，财政拨款支出47.8万元全部完成，自由资金支出12.4万元，因此项目在2022年未进行验收，尾款未支付。
（四）下一步拟改进措施
合理编制绩效目标，加强项目运行管理，开展绩效动态监控，进一步提升单位项目的实际工作效益。完成防汛仓库维修改造，保障防汛物资和防汛设备储备环境达标。
二、2022年度荆州市长江船舶疏浚总队水利工程运行维护项目绩效评价报告
（一）自评得分：98分
（二）绩效目标完成情况
1、执行率情况：执行率58.33%。
完成绩效目标：水利工程运行维护费——防汛仓库及附属设施，保障防汛物资在防汛抢险中发挥作用，根据防汛物资储备的标准要求为参考依据，将防汛物资发挥最大社会效益。2022年度已按绩效目标保质保量完成。
2、未完成的绩效目标。
码头评估项目委托业务费财政拨款收入58.2万元，政府采购金额支出57.98万元，结余0.22万元。防汛物资储备仓库屋面维修及墙面维修中标价160.5万元，财政拨款支出47.8万元全部完成，自由资金支出12.4万元，此项目在2022年未进行验收，尾款未支付。
（三）存在的问题和原因
均按省财政和水利厅批复的政府采购要求完成。码头评估项目委托业务费财政拨款收入58.2万元，政府采购金额支出57.98万元，结余0.22万元。防汛物资储备仓库屋面维修及墙面维修中标价160.5万元，财政拨款支出47.8万元全部完成，自由资金支出12.4万元，因此项目在2022年未进行验收，尾款未支付。
（四）下一步拟改进措施
合理编制绩效目标，加强项目运行管理，开展绩效动态监控，进一步提升单位项目的实际工作效益。完成防汛仓库维修改造，保障防汛物资和防汛设备储备环境达标。
三、绩效评价报告
